| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-05-08 | 0.2313 | 0.2313 | |
| 2025-05-07 | 0.2292 | 0.2292 | |
| 2025-05-06 | 0.2288 | 0.2288 | |
| 2025-04-30 | 0.2231 | 0.2231 | |
| 2025-04-29 | 0.2231 | 0.2231 | |
| 2025-04-28 | 0.2214 | 0.2214 | |
| 2025-04-25 | 0.2219 | 0.2219 | |
| 2025-04-24 | 0.2176 | 0.2176 | |
| 2025-04-23 | 0.2084 | 0.2084 | |
| 2025-04-22 | 0.2019 | 0.2019 | |
| 2025-04-21 | 0.1971 | 0.1971 | |
| 2025-04-18 | 0.2020 | 0.2020 | |
| 2025-04-17 | 0.2020 | 0.2020 | |
| 2025-04-16 | 0.2035 | 0.2035 | |
| 2025-04-15 | 0.2103 | 0.2103 | |
| 2025-04-14 | 0.2090 | 0.2090 | |
| 2025-04-11 | 0.2088 | 0.2088 | |
| 2025-04-10 | 0.2049 | 0.2049 | |
| 2025-04-09 | 0.2149 | 0.2149 | |
| 2025-04-08 | 0.1900 | 0.1900 |