| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-05-06 | 0.1794 | 0.1794 | |
| 2025-04-30 | 0.1754 | 0.1754 | |
| 2025-04-29 | 0.1734 | 0.1734 | |
| 2025-04-28 | 0.1708 | 0.1708 | |
| 2025-04-25 | 0.1710 | 0.1710 | |
| 2025-04-24 | 0.1704 | 0.1704 | |
| 2025-04-23 | 0.1698 | 0.1698 | |
| 2025-04-22 | 0.1654 | 0.1654 | |
| 2025-04-21 | 0.1641 | 0.1641 | |
| 2025-04-18 | 0.1636 | 0.1636 | |
| 2025-04-17 | 0.1645 | 0.1645 | |
| 2025-04-16 | 0.1636 | 0.1636 | |
| 2025-04-15 | 0.1672 | 0.1672 | |
| 2025-04-14 | 0.1681 | 0.1681 | |
| 2025-04-11 | 0.1669 | 0.1669 | |
| 2025-04-10 | 0.1617 | 0.1617 | |
| 2025-04-09 | 0.1591 | 0.1591 | |
| 2025-04-08 | 0.1513 | 0.1513 | |
| 2025-04-07 | 0.1509 | 0.1509 | |
| 2025-04-03 | 0.1698 | 0.1698 |