净值时间:
 
 
查询
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2025-05-06 0.5410 0.5410
2025-04-30 0.5306 0.5306
2025-04-29 0.5279 0.5279
2025-04-28 0.5262 0.5262
2025-04-25 0.5269 0.5269
2025-04-24 0.5274 0.5274
2025-04-23 0.5307 0.5307
2025-04-22 0.5249 0.5249
2025-04-21 0.5221 0.5221
2025-04-18 0.5158 0.5158
2025-04-17 0.5177 0.5177
2025-04-16 0.5155 0.5155
2025-04-15 0.5202 0.5202
2025-04-14 0.5226 0.5226
2025-04-11 0.5177 0.5177
2025-04-10 0.5088 0.5088
2025-04-09 0.4995 0.4995
2025-04-08 0.4906 0.4906
2025-04-07 0.4874 0.4874
2025-04-03 0.5399 0.5399