净值时间:
 
 
查询
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2025-04-18 0.5158 0.5158
2025-04-17 0.5177 0.5177
2025-04-16 0.5155 0.5155
2025-04-15 0.5202 0.5202
2025-04-14 0.5226 0.5226
2025-04-11 0.5177 0.5177
2025-04-10 0.5088 0.5088
2025-04-09 0.4995 0.4995
2025-04-08 0.4906 0.4906
2025-04-07 0.4874 0.4874
2025-04-03 0.5399 0.5399
2025-04-02 0.5486 0.5486
2025-04-01 0.5481 0.5481
2025-03-31 0.5456 0.5456
2025-03-28 0.5505 0.5505
2025-03-27 0.5556 0.5556
2025-03-26 0.5528 0.5528
2025-03-25 0.5505 0.5505
2025-03-24 0.5581 0.5581
2025-03-21 0.5525 0.5525