净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2022-06-21	0.9322	0.9322
2022-06-20	0.8707	0.8707
2022-06-17	0.8740	0.8740
2022-06-16	0.8751	0.8751
2022-06-15	0.8762	0.8762
2022-06-14	0.8773	0.8773
2022-06-13	0.8782	0.8782
2022-06-10	0.8797	0.8797
2022-06-09	0.8802	0.8802
2022-06-08	0.8807	0.8807
2022-06-07	0.8813	0.8813
2022-06-06	0.8818	0.8818
2022-06-02	0.8838	0.8838
2022-06-01	0.8843	0.8843
2022-05-31	0.8849	0.8849
2022-05-30	0.8854	0.8854
2022-05-27	0.8865	0.8865
2022-05-26	0.8868	0.8868
2022-05-25	0.8875	0.8875
2022-05-24	0.8881	0.8881

合计：截止当前，累计净值405条。