| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-05-07 | 0.2280 | 0.2280 | |
| 2025-05-06 | 0.2277 | 0.2277 | |
| 2025-04-30 | 0.2283 | 0.2283 | |
| 2025-04-29 | 0.2284 | 0.2284 | |
| 2025-04-28 | 0.2281 | 0.2281 | |
| 2025-04-25 | 0.2275 | 0.2275 | |
| 2025-04-24 | 0.2271 | 0.2271 | |
| 2025-04-23 | 0.2258 | 0.2258 | |
| 2025-04-22 | 0.2251 | 0.2251 | |
| 2025-04-21 | 0.2235 | 0.2235 | |
| 2025-04-18 | 0.2249 | 0.2249 | |
| 2025-04-17 | 0.2249 | 0.2249 | |
| 2025-04-16 | 0.2242 | 0.2242 | |
| 2025-04-15 | 0.2245 | 0.2245 | |
| 2025-04-14 | 0.2238 | 0.2238 | |
| 2025-04-11 | 0.2221 | 0.2221 | |
| 2025-04-10 | 0.2213 | 0.2213 | |
| 2025-04-09 | 0.2237 | 0.2237 | |
| 2025-04-08 | 0.2194 | 0.2194 | |
| 2025-04-07 | 0.2197 | 0.2197 |