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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2018-07-23 1.1154 1.1154
2018-07-20 1.1153 1.1153
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2018-07-18 1.1153 1.1153
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2018-07-09 1.1153 1.1153
2018-07-06 1.1153 1.1153
2018-07-05 1.1157 1.1157
2018-07-04 1.1157 1.1157
2018-07-03 1.1157 1.1157
2018-07-02 1.1157 1.1157
2018-06-30 1.1157 1.1157 223,717.44
2018-06-29 1.1157 1.1157
2018-06-28 1.1157 1.1157
2018-06-27 1.1157 1.1157