| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2018-05-25 | 1.1038 | 1.1038 | |
| 2018-05-24 | 1.1103 | 1.1103 | |
| 2018-05-23 | 1.1107 | 1.1107 | |
| 2018-05-22 | 1.1174 | 1.1174 | |
| 2018-05-21 | 1.1168 | 1.1168 | |
| 2018-05-18 | 1.1089 | 1.1089 | |
| 2018-05-17 | 1.1056 | 1.1056 | |
| 2018-05-16 | 1.1016 | 1.1016 | |
| 2018-05-15 | 1.1031 | 1.1031 | |
| 2018-05-14 | 1.0984 | 1.0984 | |
| 2018-05-11 | 1.1004 | 1.1004 | |
| 2018-05-10 | 1.1021 | 1.1021 | |
| 2018-05-09 | 1.1014 | 1.1014 | |
| 2018-05-08 | 1.0994 | 1.0994 | |
| 2018-05-07 | 1.0981 | 1.0981 | |
| 2018-05-04 | 1.0897 | 1.0897 | |
| 2018-05-03 | 1.0887 | 1.0887 | |
| 2018-05-02 | 1.0865 | 1.0865 | |
| 2018-04-27 | 1.0855 | 1.0855 | |
| 2018-04-26 | 1.0846 | 1.0846 |