| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2018-05-25 | 1.1056 | 1.1056 | |
| 2018-05-24 | 1.1121 | 1.1121 | |
| 2018-05-23 | 1.1125 | 1.1125 | |
| 2018-05-22 | 1.1192 | 1.1192 | |
| 2018-05-21 | 1.1186 | 1.1186 | |
| 2018-05-18 | 1.1106 | 1.1106 | |
| 2018-05-17 | 1.1073 | 1.1073 | |
| 2018-05-16 | 1.1033 | 1.1033 | |
| 2018-05-15 | 1.1049 | 1.1049 | |
| 2018-05-14 | 1.1002 | 1.1002 | |
| 2018-05-11 | 1.1022 | 1.1022 | |
| 2018-05-10 | 1.1038 | 1.1038 | |
| 2018-05-09 | 1.1031 | 1.1031 | |
| 2018-05-08 | 1.1012 | 1.1012 | |
| 2018-05-07 | 1.0998 | 1.0998 | |
| 2018-05-04 | 1.0914 | 1.0914 | |
| 2018-05-03 | 1.0904 | 1.0904 | |
| 2018-05-02 | 1.0882 | 1.0882 | |
| 2018-04-27 | 1.0872 | 1.0872 | |
| 2018-04-26 | 1.0862 | 1.0862 |