| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2018-07-30 | 1.1287 | 1.1287 | |
| 2018-07-27 | 1.1288 | 1.1288 | |
| 2018-07-26 | 1.1290 | 1.1290 | |
| 2018-07-25 | 1.1289 | 1.1289 | |
| 2018-07-24 | 1.1301 | 1.1301 | |
| 2018-07-23 | 1.1301 | 1.1301 | |
| 2018-07-20 | 1.1301 | 1.1301 | |
| 2018-07-19 | 1.1301 | 1.1301 | |
| 2018-07-18 | 1.1302 | 1.1302 | |
| 2018-07-17 | 1.1302 | 1.1302 | |
| 2018-07-16 | 1.1302 | 1.1302 | |
| 2018-07-13 | 1.1302 | 1.1302 | |
| 2018-07-12 | 1.1302 | 1.1302 | |
| 2018-07-11 | 1.1303 | 1.1303 | |
| 2018-07-10 | 1.1303 | 1.1303 | |
| 2018-07-09 | 1.1303 | 1.1303 | |
| 2018-07-06 | 1.1303 | 1.1303 | |
| 2018-07-05 | 1.1304 | 1.1304 | |
| 2018-07-04 | 1.1304 | 1.1304 | |
| 2018-07-03 | 1.1304 | 1.1304 |