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王路先生:
博士。曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人、美国纽约法兴银行组合经理、大成基金管理有限公司国际业务部副总监,2008年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部总经理。
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张弘弢先生:
硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理等,现任数量投资部副总经理、华夏沪深300指数证券投资基金基金经理(2009年7月10日起任职)。
基金经理
费率结构
认/申购金额(含认/申购费) | 前端认购费率 | 前端申购费率 |
100万元以下 | 1.0% | 1.2% |
100万元以上(含100万元)-500万元以下 | 0.8% | 0.9% |
500万元以上 ( 含500万元 ) -1000万元以下 | 0.5% | 0.6% |
1000万元以上(含1000万元) | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
认购期及开放申购日之后的一年内,美元认/申购的费率为0。
赎回费率为0.5%。
基金按照基金资产净值中扣目标ETF基金份额所对应资产净值后剩余部分计提管理费和托管费:
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.15%年费率计提。
基金概览
基金名称 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金类型 | ETF联接基金 |
基金代码 | 人民币代码 000071 美元代码 000075/000076 (注:以美元认购本基金的投资者可选择使用美元现汇账户或美元现钞账户办理认购业务:投资者选择以美元现汇账户认购本基金的,对应的基金代码为“000075”;投资者选择以美元现钞账户认购本基金的,对应的基金代码为“000076”。) |
基金份额面值 | 人民币认购为1.00元 |
最低认购 | 人民币认购不低于1000元 美元认购不低于200美元 |
投资目标 | 本基金主要通过对华夏恒生ETF份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具(包括但不限于远期合约、互换、期货、期权、权证等)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 |
投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF,并对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。 |
风险收益特征 | 本基金为华夏恒生ETF的联接基金,华夏恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。 |