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69.46%
近一年涨跌幅
0.7851
净值
（2025-09-09）
1.36%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.43
过去一周
1.67
过去一月
6.92
过去一季
6.92
过去半年
-4.61
过去一年
69.46
过去三年
46.15
过去五年
--
成立以来
-21.49
日期
净值
累计净值
2025-09-09
0.7851
0.7851
2025-09-08
0.7746
0.7746
2025-09-05
0.7658
0.7658
2025-09-04
0.7514
0.7514
2025-09-03
0.7654
0.7654
2025-09-02
0.7722
0.7722
2025-09-01
0.7817
0.7817
2025-08-29
0.7648
0.7648
2025-08-28
0.7616
0.7616
2025-08-27
0.7691
0.7691
2025-08-26
0.7793
0.7793
2025-08-25
0.7842
0.7842
2025-08-22
0.7621
0.7621
2025-08-21
0.7418
0.7418
2025-08-20
0.7493
0.7493
2025-08-19
0.7476
0.7476
2025-08-18
0.7516
0.7516
2025-08-15
0.7463
0.7463
2025-08-14
0.7495
0.7495
截止日期：2025-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.43
债券
现金
3.18
其他
2.39
前10大股持仓占比：
66.93%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
659,707,402.33
2.31
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
12,216,688,934.97
42.72
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
7,642,852,031.47
26.73
信息技术
6,517,444,822.78
22.79
合计
27,036,693,191.55
94.55
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01810
XIAOMI CORP
8.36
09999
NETEASE INC
7.93
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.45
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
7.16
01211
BYD CO LTD
6.81
03690
MEITUAN
6.81
09618
JD.COM INC
6.55
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
5.89
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
5.60
02015
LI AUTO INC
4.37
推荐基金
京公网安备 11011302003919号
