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华夏MSCI中国A股国际通ETF (基金代码:512990)

  • 1.4077

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.4077 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.61%
    成立日: 2015-02-12
  • 今年以来收益: 2.07%
    过去一年收益: -10.09%
    成立以来收益: 40.77%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

行业投资

华夏MSCI中国A股国际通ETF(原华夏MSCI中国A股ETF)投资行业 报告日期:2018-12-31
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   A 农、林、牧、渔业股票市值 1,673,825.00 0.31
B   B 采矿业股票市值 21,939,179.04 4.08
C   C 制造业股票市值 192,609,401.16 35.81
D   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 20,811,927.60 3.87
E   E 建筑业股票市值 19,947,789.34 3.71
F   F 批发和零售业股票市值 10,795,325.95 2.01
G   G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 15,864,568.29 2.95
H   H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I   I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 19,101,923.37 3.55
J   J 金融业股票市值 179,373,132.49 33.35
K   K 房地产业股票市值 30,435,371.56 5.66
L   L 租赁和商务服务业股票市值 6,687,160.80 1.24
M   M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N   N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 490,096.30 0.09
P   P 教育股票市值 - -
Q   Q 卫生和社会工作股票市值 1,549,418.00 0.29
R   R 文化、体育和娱乐业股票市值 2,223,189.00 0.41
  合计 523,502,307.90 97.33

备注:数据来源于2018年第4季度报告。