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华夏MSCI中国A股国际通ETF (基金代码:512990)

  • 1.4223

    2024-04-19 最新净值

  • 累计净值: 1.4223 (2024-04-19)
    日涨跌幅: -0.77%
    成立日: 2015-02-12
  • 今年以来收益: 3.13%
    过去一年收益: -11.59%
    成立以来收益: 42.23%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,526,232.10 0.77
2 000333 美的集团 2,284,554.00 0.69
3 601166 兴业银行 2,177,325.00 0.66
4 000651 格力电器 2,089,354.00 0.63
5 000002 万 科A 1,910,772.40 0.58
6 600036 招商银行 1,576,961.00 0.48
7 002415 海康威视 1,494,547.00 0.45
8 000858 五 粮 液 1,301,452.61 0.40
9 600519 贵州茅台 1,263,432.60 0.38
10 600919 江苏银行 1,239,519.00 0.38
11 000725 京东方A 1,099,810.00 0.33
12 600000 浦发银行 1,073,727.00 0.33
13 600016 民生银行 1,072,761.00 0.33
14 601328 交通银行 958,063.00 0.29
15 600030 中信证券 838,870.00 0.25
16 000001 平安银行 837,191.00 0.25
17 601989 中国重工 808,129.00 0.25
18 603288 海天味业 794,616.75 0.24
19 002027 分众传媒 793,209.58 0.24
20 601668 中国建筑 702,945.00 0.21

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 2,480,109.94 0.75
2 601989 中国重工 1,995,027.70 0.61
3 600016 民生银行 1,414,356.00 0.43
4 000002 万 科A 1,381,426.15 0.42
5 000333 美的集团 1,174,227.97 0.36
6 000725 京东方A 764,631.93 0.23
7 000503 海虹控股 741,577.10 0.23
8 000858 五 粮 液 738,343.00 0.22
9 002415 海康威视 724,267.74 0.22
10 601288 农业银行 612,858.00 0.19
11 000001 平安银行 608,892.00 0.18
12 002129 中环股份 532,871.00 0.16
13 000066 中国长城 505,804.00 0.15
14 000538 云南白药 478,260.00 0.15
15 600682 南京新百 431,468.00 0.13
16 002230 科大讯飞 381,531.00 0.12
17 002450 康得新 375,200.00 0.11
18 002304 洋河股份 373,193.80 0.11
19 000063 中兴通讯 367,943.00 0.11
20 000748 长城信息 363,792.72 0.11

备注:数据来源于2017年第4季度报告。