净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2018-07-23	1.1131	1.1131
2018-07-20	1.1131	1.1131
2018-07-19	1.1131	1.1131
2018-07-18	1.1131	1.1131
2018-07-17	1.1131	1.1131
2018-07-16	1.1131	1.1131
2018-07-13	1.1131	1.1131
2018-07-12	1.1131	1.1131
2018-07-11	1.1131	1.1131
2018-07-10	1.1131	1.1131
2018-07-09	1.1131	1.1131
2018-07-06	1.1131	1.1131
2018-07-05	1.1135	1.1135
2018-07-04	1.1135	1.1135
2018-07-03	1.1135	1.1135
2018-07-02	1.1135	1.1135
2018-06-30	1.1134	1.1134	105,998.17
2018-06-29	1.1134	1.1134
2018-06-28	1.1134	1.1134
2018-06-27	1.1134	1.1134

合计：截止当前，累计净值382条。