| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-17 | 1.3513 | 1.3513 | |
| 2017-08-16 | 1.3513 | 1.3513 | |
| 2017-08-15 | 1.3513 | 1.3513 | |
| 2017-08-14 | 1.3513 | 1.3513 | |
| 2017-08-11 | 1.3512 | 1.3512 | |
| 2017-08-10 | 1.3512 | 1.3512 | |
| 2017-08-09 | 1.3512 | 1.3512 | |
| 2017-08-08 | 1.3511 | 1.3511 | |
| 2017-08-07 | 1.3511 | 1.3511 | |
| 2017-08-04 | 1.3551 | 1.3551 | |
| 2017-08-03 | 1.3551 | 1.3551 | |
| 2017-08-02 | 1.3550 | 1.3550 | |
| 2017-08-01 | 1.3550 | 1.3550 | |
| 2017-07-31 | 1.3549 | 1.3549 | |
| 2017-07-28 | 1.3547 | 1.3547 | |
| 2017-07-27 | 1.3547 | 1.3547 | |
| 2017-07-26 | 1.3546 | 1.3546 | |
| 2017-07-25 | 1.3545 | 1.3545 | |
| 2017-07-24 | 1.3537 | 1.3537 | |
| 2017-07-21 | 1.3536 | 1.3536 |
合计：截止当前，累计净值215条。