净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2018-05-25	1.1038	1.1038
2018-05-24	1.1103	1.1103
2018-05-23	1.1107	1.1107
2018-05-22	1.1174	1.1174
2018-05-21	1.1168	1.1168
2018-05-18	1.1089	1.1089
2018-05-17	1.1056	1.1056
2018-05-16	1.1016	1.1016
2018-05-15	1.1031	1.1031
2018-05-14	1.0984	1.0984
2018-05-11	1.1004	1.1004
2018-05-10	1.1021	1.1021
2018-05-09	1.1014	1.1014
2018-05-08	1.0994	1.0994
2018-05-07	1.0981	1.0981
2018-05-04	1.0897	1.0897
2018-05-03	1.0887	1.0887
2018-05-02	1.0865	1.0865
2018-04-27	1.0855	1.0855
2018-04-26	1.0846	1.0846

合计：截止当前，累计净值412条。