净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2018-05-25	1.1056	1.1056
2018-05-24	1.1121	1.1121
2018-05-23	1.1125	1.1125
2018-05-22	1.1192	1.1192
2018-05-21	1.1186	1.1186
2018-05-18	1.1106	1.1106
2018-05-17	1.1073	1.1073
2018-05-16	1.1033	1.1033
2018-05-15	1.1049	1.1049
2018-05-14	1.1002	1.1002
2018-05-11	1.1022	1.1022
2018-05-10	1.1038	1.1038
2018-05-09	1.1031	1.1031
2018-05-08	1.1012	1.1012
2018-05-07	1.0998	1.0998
2018-05-04	1.0914	1.0914
2018-05-03	1.0904	1.0904
2018-05-02	1.0882	1.0882
2018-04-27	1.0872	1.0872
2018-04-26	1.0862	1.0862

合计：截止当前，累计净值412条。