净值日期	单位净值	累计净值	资产净值
2018-07-30	1.1287	1.1287
2018-07-27	1.1288	1.1288
2018-07-26	1.1290	1.1290
2018-07-25	1.1289	1.1289
2018-07-24	1.1301	1.1301
2018-07-23	1.1301	1.1301
2018-07-20	1.1301	1.1301
2018-07-19	1.1301	1.1301
2018-07-18	1.1302	1.1302
2018-07-17	1.1302	1.1302
2018-07-16	1.1302	1.1302
2018-07-13	1.1302	1.1302
2018-07-12	1.1302	1.1302
2018-07-11	1.1303	1.1303
2018-07-10	1.1303	1.1303
2018-07-09	1.1303	1.1303
2018-07-06	1.1303	1.1303
2018-07-05	1.1304	1.1304
2018-07-04	1.1304	1.1304
2018-07-03	1.1304	1.1304

合计：截止当前，累计净值447条。