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华夏红利混合型证券投资基金第三次分红暨限制申购、转换转入的公告
华夏红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2005年6月30日生效，截至2006年11月3日本基金可分配收益为253,237,711.92元。根据《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年11月3日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利5.00元进行收益分配。现将分红方案公告如下：
一、收益分配时间
1、权益登记日：2006年11月10日
2、除息日： 2006年11月13日
3、派现日： 2006年11月14日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日： 2006年11月14日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2006年11月16日
二、收益分配对象
权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
三、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年11月14日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年11月15日直接计入其基金账户。2006年11月16日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
五、提示
1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。
3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2006年11月10日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年11月10日前到销售网点办理变更手续。
六、限制申购、转换转入业务
鉴于本次分红金额较大，为保护现有基金份额持有人的利益，根据《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》、《华夏红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金管理人决定自公告日起，对本基金的申购及转换转入进行数量限制，即每个基金账户的申购及转换转入金额不超过1000万元。2006年11月13日本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。
在本基金限制申购及转换转入业务期间，其赎回及转换转出业务正常进行。
七、销售机构及咨询方式
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销售机构名称 |
网址 |
客户服务电话 |
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1 |
华夏基金管理有限公司 |
www.chinaamc.com |
400-818-6666 |
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2 |
中国建设银行股份有限公司 |
www.ccb.com |
95533 |
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3 |
招商银行股份有限公司 |
www.cmbchina.com |
95555 |
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4 |
国泰君安证券股份有限公司 |
www.gtja.com |
021-962588、400-8888-666 |
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5 |
中国银河证券有限责任公司 |
www.chinastock.com.cn |
800-820-1868 |
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6 |
中信建投证券有限责任公司 |
www.csc108.com |
400-8888-108 |
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7 |
申银万国证券股份有限公司 |
www.sw2000.com.cn |
021-962505 |
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8 |
国信证券有限责任公司 |
www.guosen.com.cn |
800-810-8868 |
|
9 |
兴业证券股份有限公司 |
www.xyzq.com.cn |
021-68419974 |
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10 |
海通证券股份有限公司 |
www.htsec.com |
021-962503、400-8888-001 |
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11 |
光大证券股份有限公司 |
www.ebscn.com |
各地营业部咨询电话 |
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12 |
南京证券有限责任公司 |
www.njzq.com.cn |
025-83364032 |
|
13 |
招商证券股份有限公司 |
www.newone.com.cn |
400-8888-111、0755-26951111 |
|
14 |
广发证券股份有限公司 |
www.gf.com.cn |
020-87555888-875 |
|
15 |
东北证券有限责任公司 |
www.nesc.cn |
0431-96688-99、0431-5096733 |
|
16 |
国都证券有限责任公司 |
www.guodu.com |
800-810-8809 |
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17 |
联合证券有限责任公司 |
www.lhzq.com |
400-8888-555 |
|
18 |
华泰证券有限责任公司 |
www.htsc.com.cn |
400-8888-168、025-84579897 |
|
19 |
长城证券有限责任公司 |
www.cc168.com.cn |
0755-82288968 |
|
20 |
广东证券股份有限公司 |
www.stock2000.com.cn |
020-96210 |
|
21 |
东吴证券有限责任公司 |
www.dwjq.com.cn |
0512-96288 |
|
22 |
金元证券有限责任公司 |
www.jyzq.cn |
0755-83025695 |
|
23 |
湘财证券有限责任公司 |
www.xcsc.com |
021-68865020 |
|
24 |
华西证券有限责任公司 |
www.hx168.com.cn |
4008-888-818 |
|
25 |
齐鲁证券有限公司 |
www.qlzq.com.cn |
0531-82084184 |
|
26 |
万联证券有限责任公司 |
www.wlzq.com.cn |
020－87691530 |
|
27 |
金通证券股份有限公司 |
www.bigsun.com.cn |
0571-96598 |
|
28 |
世纪证券有限责任公司 |
www.csco.com.cn |
0755-83199511 |
|
29 |
平安证券有限责任公司 |
www.pa18.com |
95511 |
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30 |
国海证券有限责任公司 |
www.ghzq.com.cn |
全国：4008888100 广西：96100 |
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31 |
中银国际证券有限责任公司 |
www.bocichina.com.cn |
各地营业部咨询电话 |
|
32 |
信泰证券有限责任公司 |
www.thope.com |
025-84784765 |
|
33 |
中信万通证券有限责任公司 |
www.zxwt.com.cn |
0532-5022026 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○六年十一月七日 |
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