兴业证券投资基金投资组合公告（2002年第2号）

    一、重要提示

　　本基金的托管人――中国农业银行已于2002年7月16日复核了本公告。截止到2002年6月30日，兴业基金资产净值为456,388,758.57元，单位基金净值为0.9128元。

　　二、基金投资组合

　　（一）按行业分类的股票投资组合

序号 行 业 市 值 (元) 占净值比例 
1 农、林、牧、渔业 15,625,399.22 3.42% 
2 采掘业 0.00 0.00% 
3 制造业 172,164,031.19 37.72% 
  其中：食品、饮料 12,804,737.70 2.81% 
  纺织、服装、皮毛 31,601,674.39 6.92% 
  木材、家具 0.00 0.00% 
  造纸、印刷 0.00 0.00% 
  石油、化学、塑胶、塑料 36,223,190.65 7.94% 
  电子 14,917,122.00 3.27% 
  金属、非金属 18,440,543.28 4.04% 
  机械、设备、仪表 35,474,566.54 7.77% 
  医药、生物制品 19,228,196.63 4.21% 
  其他制造业 3,474,000.00 0.76% 
4 电力、煤气及水的生产和供应业 19,683,934.54 4.31% 
5 建筑业 0.00 0.00% 
6 交通运输、仓储业 18,183,408.48 3.98% 
7 信息技术业 3,099,467.28 0.68% 
8 批发和零售贸易 25,248,474.07 5.53% 
9 金融、贸易业 12,196,752.00 2.67% 
10 房地产业 2,068,000.00 0.45% 
11 社会服务业 12,397,291.80 2.72% 
12 传播与文化产业 0.00 0.00% 
13 综合类 17,911,320.00 3.92% 
合 计 298,578,078.58 65.40% 

　　（二）债券市价（不含国债）合计
　　截至2002年6月30日，本基金持有的债券（不含国债）市值合计为1,002,196.80元(不包括应计利息)，占基金资产净值的0.22%。

　　（三）国债、货币资金合计
　　截至2002年6月30日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为153,693,121.37元（国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的33.68%。

　　三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值 占净值比例 
1 赛格三星 14,917,122.00 3.27% 
2 深发展Ａ 9,144,560.00 2.00% 
3 沪昌特钢 7,886,628.00 1.73% 
4 武汉石油 7,842,630.51 1.72% 
5 广钢股份 7,758,000.00 1.70% 
6 天津汽车 6,651,000.00 1.46% 
7 亚通股份 6,371,988.48 1.40% 
8 悦达投资 5,994,000.00 1.31% 
9 中国凤凰 5,940,000.00 1.30% 
10 罗 牛 山 5,617,799.22 1.23% 

　　四、报告附注

　　（一）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。

　　（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。

　　（三）基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、应付收益、预提费用等合计为借方余额3,115,361.82元；与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后为基金资产净值456,388,758.57元。


　　华夏基金管理有限公司
　　2002年7月18日
F20026182519.pdf
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