华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金参加了广东宝丽华新能源股份有限公司(宝新能源，代码：000690)非公开发行股票的认购。广东宝丽华新能源股份有限公司已于2006年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》上发布《广东宝丽华新能源股份有限公司2006年非公开发行A股发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关消息公告如下：
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基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
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兴华证券投资基金 |
1,420,000 |
13,490,000.00 |
0.31% |
13,518,400.00 |
0.31% |
自2006年12月29日至2007年12月28日止 |
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兴和证券投资基金 |
1,120,000 |
10,640,000.00 |
0.19% |
10,662,400.00 |
0.19% |
自2006年12月29日至2007年12月28日止 |
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华夏成长证券投资基金 |
640,000 |
6,080,000.00 |
0.27% |
6,092,800.00 |
0.27% |
自2006年12月29日至2007年12月28日止 |
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华夏回报证券投资基金 |
1,240,000 |
11,780,000.00 |
0.41% |
11,804,800.00 |
0.41% |
自2006年12月29日至2007年12月28日止 |
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华夏大盘精选证券投资基金 |
760,000 |
7,220,000.00 |
0.37% |
7,235,200.00 |
0.37% |
自2006年12月29日至2007年12月28日止 |
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华夏红利混合型证券投资基金 |
2,020,000 |
19,190,000.00 |
0.40% |
19,230,400.00 |
0.40% |
自2006年12月29日至2007年12月28日止 |
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华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
1,120,000 |
10,640,000.00 |
0.46% |
10,662,400.00 |
0.46% |
自2006年12月29日至2007年12月28日止 |
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华夏回报二号证券投资基金 |
2,020,000 |
19,190,000.00 |
0.27% |
19,230,400.00 |
0.27% |
自2006年12月29日至2007年12月28日止 |
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华夏优势增长股票型证券投资基金 |
4,660,000 |
44,270,000.00 |
0.26% |
44,363,200.00 |
0.26% |
自2006年12月29日至2007年12月28日止 |
注：基金资产净值、账面价值为2006年12月28日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○六年十二月三十日
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