【交易】3只ETF联接基金增加份额类别的提示
自2018年3月8日起华夏MSCI中国A股ETF联接、华夏上证50ETF联接、华夏沪港通恒生ETF联接将分设A、C类两类基金份额,C类为新增基金份额类别,并开放申购、转换、定投及赎回业务。目前已持有本基金的投资者,其账户保留的为A类基金份额,此次调整对您账户持有份额、投资收益、分红方式、交易费用等均无影响。相关交易信息如下:
Ø 3只ETF联接基金代码
基金 | A类代码 (现有基金份额类别) | C类代码 (新增份额类型) |
华夏MSCI中国A股ETF联接 | 000975 | 005735 |
华夏上证50ETF联接 | 001051 | 005733 |
华夏沪港通恒生ETF联接 | 000948 | 005734 |
Ø 上述3只ETF联接基金交易费率
申购费率 | A类申购费率(同原申购费率) | C类申购费率(新增类别) C类申购费率 | ||
以各基金的规定为准。 | 0 | |||
赎回费率 | A类持有期限 | A类赎回费率 | C类持有期限 | C类赎回费率 |
1年以内 | 0.5% | 7天以内 | 1.5% | |
1年以上(含1年) | 0 | 7天以上(含7天) | 0 | |
销售服务费 | A类无销售服务费 | |||
C类销售服务费年费率为0.30% |
Ø 基金交易指南
A/C类交易类别 | 交易要求 | 哪里办理 | 怎么查询 |
申购/定投 | 直销及华夏财富单笔最低10元;其他机构申购单笔申购最低1000元,定投以各机构为准; | 可通过华夏基金直销、代销本基金且开通对应业务的各大银行、证券公司办理。具体见公告。 | T日成功办理的业务,T+2工作日您可通过购买机构或华夏基金网站“账户查询”、微信、移动客户端自助查询交易确认结果。 |
赎回/转出 | 直销及华夏财富单笔赎回最低10份,持有小于10份时,需一次性全部赎回;其他机构单笔赎回最低100份;转换以各机构为准。 |
Ø C类份额净值说明
情况 | 说明 |
确认净值 | 2018年3月8日及如后续某日C类份额为0时,对C类基金份额的申购、转换转入、定投申请将按照该日A类基金份额净值确认份额。 其他有C类份额时,对C类基金份额的申购、转换、定投、赎回申请将按照该日C类基金份额净值确认份额。 |
净值公布 | 自首笔C类买入份额确认日起计算,并自确认日的次日起在指定报刊和华夏基金网站公布C类净值。 |
华夏基金管理有限公司
2018年3月5日
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