兴安证券投资基金投资组合公告（2001年第1号）

　　一、重要提示
　　本基金的托管人—中国银行已于2001年4月17日复核了本公告。截止到2001年3月31日，兴安基金资产净值为546,775,763.17元，单位基金净值为1.0936元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号     行业             市值(元)     占净值比例
　　1     交通运输          4,360,860.00      0.80％
　　2     能源电力                  －           －
　　3     建材建筑            233,320.00      0.04％
　　4     冶    金          6,867,688.00      1.26％
　　5     机械制造                  －           －
　　6     电子通讯          7,216,853.26      1.32％
　　7     石油化工         17,324,731.60      3.17％
　　8     生物医药         53,826,434.21      9.84％
　　9    汽车及配件制造    31,811,214.22      5.82％
　　10    纺织服装         12,238,696.06      2.24％
　　11    家    电         43,614,504.60      7.98％
　　12    酿酒食品         24,119,710.38      4.41％
　　13    商贸旅游         59,878,000.00     10.95％
　　14    金融地产                  －           －
　　15    农林牧渔         27,034,004.00      4.94％
　　16    综    合         53,024,254.00      9.70％
　　合    计              341,550,270.33     62.47％
　　其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　（二）国债、货币资金合计   
　　截止到2001年3月31日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为131,798,584.16元，占基金资产净值的24.10％。     
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号   股票名称          市值       占净值比例
　　1      新亚股份     59,878,000.00     10.95％
　　2      罗顿发展     53,024,254.00      9.70％
　　3      上菱电器     43,614,504.60      7.98％
　　4      丽珠集团     42,631,238.96      7.80％
　　5      天兴仪表     27,651,214.22      5.06％
　　6      新希望       26,370,504.00      4.82％
　　7      皇台酒业     19,177,578.42      3.51％
　　8      西北化工     16,601,371.60      3.04％
　　9      茉织华       10,038,568.06      1.84％
　　10     浙江医药      6,951,442.65      1.27％
　　四、报告附注
　　（一）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。
　　（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
　　（三）基金的应收账款、应收利息、其他应收款、应付管理费、托管费、应付佣金、应付账款和卖出回购债券等合计为借方余额73,426,908.68元；与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值546,775,763.17元。
　　                                        华夏基金管理有限公司
　　                                         2001年4月20日 


    转载自《证券时报》