兴华证券投资基金投资组合公告(2001年第1号)
一、重要提示
本基金的托管人——中国建设银行已于2001年4月16日复核了本公告。截止到2001年03月31日,兴华基金资产净值为2,315,841,561.55元,单位基金净值为1.1579元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 交通运输 - 0.00%
2 能源电力 159,606,166.50 6.89%
3 建材建筑 6,608,884.00 0.29%
4 冶金 176,515,000.00 7.62%
5 机械制造 14,196,414.79 0.61%
6 电子通讯 600,179,654.88 25.92%
7 石油化工 74,027,323.06 3.20%
8 生物医药 192,089,293.08 8.29%
9 汽车及配件制造 10,786,941.12 0.47%
10 纺织服装 71,761,776.72 3.10%
11 家电 - 0.00%
12 酿酒食品 30,330,000.00 1.31%
13 商贸旅游 155,105,301.28 6.70%
14 金融地产 146,970,334.8 6.35%
15 农林牧渔 7,584,164.00 0.33%
16 综合 92,485,042.40 3.99%
合计 1,738,246,296.64 75.06%
其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
(二)国债、货币资金合计
截止到2001年3月31日,本基金持有的国债和货币资金为 1,249,563,710.53元, 占基金资产净值的53.96%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 通海高科 253,200,000.00 10.93%
2 宝钢股份 170,400,000.00 7.36%
3 同仁堂 139,158,500.68 6.01%
4 新亚股份 124,092,878.00 5.36%
5 银基发展 122,960,000.00 5.31%
6 西山煤电 109,468,166.50 4.73%
7 东方明珠 100,157,248.00 4.32%
8 中体产业 80,103,766.40 3.46%
9 歌华股份 57,800,206.00 2.50%
10 丰原生华 50,880,000.00 2.20%
四、报告附注
(一)各项目的计算方法:基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的股票采用成本价计算。
(二)本基金所持有未上市新股通海高科由于基金分红原因,其购入成本占基金资产净值比例为10.93%。
(三)基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、应付收益等合计为贷方余额671,968,445.62元,与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值2,315,841,561.55元。
华夏基金管理有限公司
2001年4月 20日
转载自《证券时报》