兴科证券投资基金投资组合公告(2001年第1号)
一、重要提示
本基金的托管人——交通银行已于2001年4月16日复核了本公告。截止到2001年03月31日,兴科基金资产净值为542,175,906.16元,单位基金净值为1.0844元。
二、 基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 交通运输 43,891,574.98 8.10%
2 能源电力 - 0.00%
3 建材建筑 3,019,653.59 0.56%
4 冶金 27,754,531.33 5.12%
5 机械制造 10,648,835.42 1.96%
6 电子通讯 64,593,108.20 11.91%
7 石油化工 99,654,509.82 18.38%
8 生物医药 31,234,408.00 5.76%
9 汽车及配件制造 59,939,325.34 11.06%
10 纺织服装 30,600,584.82 5.64%
11 家电 - 0.00%
12 酿酒食品 15,661,032.05 2.89%
13 商贸旅游 11,957,078.88 2.21%
14 金融地产 11,757,366.40 2.17%
15 农林牧渔 2,485,577.60 0.46%
16 综合 6,385,630.00 1.18%
合计 419,583,216.43 77.39%
其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
(二)国债、货币资金合计
截止到2001年3月31日,本基金持有的国债和货币资金为123,381,661.52元,占基金资产净值的22.76%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 茉织华 24,572,456.82 4.53%
2 一汽金杯 24,428,460.16 4.51%
3 盐田港A 21,855,604.98 4.03%
4 烟台万华 18,634,691.70 3.44%
5 上海汽车 18,149,581.53 3.35%
6 红星发展 17,995,549.00 3.32%
7 宝钢股份 17,051,360.00 3.14%
8 扬子石化 14,375,000.00 2.65%
9 沧州大化 13,935,671.00 2.57%
10 丰原生化 12,363,840.00 2.28%
四、报告附注
(一)各项目的计算方法:基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。
(三) 基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、应付收益等合计为贷方余额788,971.79元,与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值542,175,906.16元。
华夏基金管理有限公司
2001年4月20日
转载自《证券时报》