兴和证券投资基金投资组合公告（2001年第1号）

　　一、重要提示
　　本基金为优化指数型基金,采用指数投资和积极投资相结合的投资方式。
　　本基金的托管人—中国建设银行已于2001年4月5日复核了本公告。截至2001年3月31日，兴和基金资产净值为3,559,635,315.09元，单位基金净值为1.1865元。
　　二、基金投资组合
　　（一）按投资类型分类的股票投资组合
　　序号     项目         市值(元)      占净值比例
　　1      指数投资   1,379,452,496.73    38.75％
　　2      积极投资   1,217,165,743.83    34.19％
　　（二）积极投资中按行业分类的股票投资组合
　　序号       行业            市值(元)    占净值比例
　　1      交通运输                  －          －
　　2      能源电力        142,784,565.00     4.01％
　　3      建材建筑                  －          －
　　4      冶    金        307,537,920.00     8.64％
　　5      机械制造                  －          －
　　6      电子通讯        514,605,362.00    14.46％
　　7      石油化工         16,575,318.75     0.47％
　　8      生物医药                  －          －
　　9      汽车及配件制造            －          －
　　10     纺织服装         56,649,861.68     1.59％
　　11     家    电                  －          －
　　12     酿酒食品          6,415,565.20     0.18％
　　13     商贸旅游         49,637,151.20     1.39％
　　14     金融地产        122,960,000.00     3.45％
　　15     农林牧渔                  －          －
　　16     综    合                  －          －
　　合    计             1,217,165,743.83    34.19％
　　其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　（三）国债、货币资金合计   
　　截至2001年3月31日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为1,660,832,791.80元(其中包括待分配红利753,000,000.00元)，占基金资产净值的46.66％。     
　　三、积极投资中前五名股票明细
　　序号   股票名称         市值(元)      占净值比例
　　1      通海高科      337,600,000.00      9.48％
　　2      宝钢股份      307,537,920.00      8.64％
　　3      歌华有线      163,630,362.00      4.60％
　　4      西山煤电      142,784,565.00      4.01％
　　5      银基发展      122,960,000.00      3.45％
　　四、报告附注
　　（一）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。
　　（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
　　（三）基金的应收账款、应收利息、其他应收款、应付管理费、托管费、应付佣金、应付账款、应付收益、预提费用、卖出回购国债和其他应付款等合计为贷方余额697,815,717.27元；与股票、国债投资市值及货币资金之和相抵后为基金资产净值3,559,635,315.09元。
　　                                       华夏基金管理有限公司
　　                                        2001年4月20日 


    转载自《证券时报》