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华夏回报混合H (基金代码:960002)

  • 1.122

    2024-04-18 最新净值

  • 累计净值: 4.721(2024-04-18)
    日涨跌幅: -0.18%
    成立日: 2003-09-05
  • 今年以来收益: -2.52%
    过去一年收益: -16.08%
    成立以来收益: 45.84%
  • 基金经理: 王君正
    交易状态: 开放申购
    托管人: --

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏回报混合H券种组合 报告日期:
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。