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 中港互认型 华夏回报混合H(960002)   English

最新净值 2017-11-20

1.486

  • 涨跌幅0.68%
  • 过去一年净值增长率 29.96%
  • 最低申购费率 -
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收益表

风险等级

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 34.46
过去一月 5.34
过去一年 29.96
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 29.54

华夏回报混合H历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 34.46
过去一周 -0.79
过去一月 5.34
过去一季 13.81
过去半年 19.48
过去一年 29.96
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 29.54

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     蔡向阳, 中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理;2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月31日担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2014-05-28起,任期回报 81.96%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏红利混合

混合型 849.181 %

2017-08-29 成立以来收益率

华夏回报混合H

中港互认型 29.539 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏回报二号混合

混合型 495.067 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏回报混合A

混合型 1,072.881 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏回报混合H资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 20.61%
债券 64.63%
现金 13.76%
其他 1.0%
前10大股持仓占比: 12.33%

华夏回报混合H前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000423 东阿阿胶 4,894,050 203,984,004.00 2.74
600612 老凤祥 3,460,105 160,272,063.60 2.16
600036 招商银行 7,799,845 138,603,245.65 1.86
600000 浦发银行 5,299,797 88,135,624.11 1.19
600887 伊利股份 5,217,488 80,244,965.44 1.08
601166 兴业银行 4,000,000 58,240,000.00 0.78
601328 交通银行 8,245,936 50,135,290.88 0.67
600978 宜华木业 3,200,000 47,424,000.00 0.64
002508 老板电器 1,287,802 46,425,262.10 0.62
600398 海澜之家 3,059,619 43,079,435.52 0.58
总计 916,543,891.3 12.33

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.27
B 采矿业 -
C 制造业 13.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41
E 建筑业 0.08
F 批发和零售业 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 0.47
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
J 金融业 4.96
K 房地产业 0.07
L 租赁和商务服务业 0.41
M 科学研究和技术服务业 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 -
R 文化、体育和娱乐业 0.04
S 综合 -
总计 20.77
基金认购费率
前端 条件 费率
最高为5%
基金赎回费率
基金赎回费率 条件 费率
0.125%
基金运作费
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
交易资料
基础货币 人民币
类别 H类
交易频率 每日
最低认购额 H类:人民币1000元
最低赎回额
最低持有量 H类:人民币0.01
ISIN编码 CNE100002409
彭博编码 -