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华夏兴和混合 (基金代码:519918)

  • 2.977

    2021-01-22 最新净值

  • 累计净值: 5.188(2021-01-22)
    日涨跌幅: 0.64%
    成立日: 2014-05-30
  • 今年以来收益: 8.06%
    过去一年收益: 71.39%
    成立以来收益: 196.83%
  • 基金经理: 李彦
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-01-22
项目 净值增长率(%)
今年以来 8.06
过去一周 5.57
过去一月 13.15
过去一季 15.88
过去半年 26.57
过去一年 71.39
过去三年 103.76
过去五年 96.89
成立以来 196.83
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李彦起始日:2020-06-12

2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。

2020-06-12起,任期回报 58.02%。

任职时间 基金经理
2018-09-28~2020-06-12 孙轶佳
2018-01-17~2019-03-21 林晶
2016-08-18~2018-01-17 佟巍
2014-05-30~2016-10-19 林峰
2014-05-30~2015-06-26 彭一博
资产配置
截止日期:2020-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 88.14
债券 4.35
现金 7.18
其他 0.33
行业配置
截止日期:2020-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 555,443,201.70 84.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 13,029.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 18,653.36 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 606,753.82 0.09
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 14,813.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 241,084.55 0.04
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 41,342.54 0.01
合计 556,407,142.52 84.91
前十股票
截止日期:2020-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 9.23
300450 先导智能 8.77
603659 璞泰来 8.56
002080 中材科技 8.36
002709 天赐材料 7.97
000009 中国宝安 7.93
300769 德方纳米 6.41
002074 国轩高科 6.11
600110 诺德股份 6.07
600480 凌云股份 4.99
持债明细
华夏兴和混合 2020年持债明细 报告日期:2020-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160206
16国开06
300,000
30,021,000.00
4.58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
财务指标
华夏兴和混合 2020 主要财务指标 报告日期:2020-09-30
项目
数值
基金本期利润
74,952,880.31
本期已实现收益
132,213,104.69
加权平均基金份额本期利润
0.2449
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
655,268,988.17
期末基金份额净值
2.342
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603589
口子窖
17,920,643.00
6.59
2
601633
长城汽车
15,787,273.00
5.80
3
002065
东华软件
15,407,141.33
5.66
4
002405
四维图新
15,144,874.06
5.57
5
000568
泸州老窖
11,508,102.56
4.23
6
601238
广汽集团
11,150,708.28
4.10
7
600754
锦江酒店
10,131,063.04
3.72
8
603489
八方股份
9,889,922.50
3.64
9
002798
帝欧家居
9,732,057.53
3.58
10
600418
江淮汽车
9,690,050.48
3.56
11
000651
格力电器
9,679,843.00
3.56
12
002138
顺络电子
9,480,830.00
3.48
13
300113
顺网科技
9,291,193.46
3.42
14
300365
恒华科技
9,114,512.86
3.35
15
600066
宇通客车
8,611,805.92
3.17
16
603983
丸美股份
8,034,763.87
2.95
17
603208
江山欧派
7,654,772.49
2.81
18
603197
保隆科技
7,493,058.42
2.75
19
601138
工业富联
7,451,949.27
2.74
20
300348
长亮科技
7,289,723.50
2.68
21
300467
迅游科技
6,901,574.00
2.54
22
000538
云南白药
6,771,691.24
2.49
23
600519
贵州茅台
6,759,769.00
2.48
24
002624
完美世界
6,630,998.48
2.44
25
603885
吉祥航空
6,605,679.00
2.43
26
300001
特锐德
6,078,335.00
2.23
27
300659
中孚信息
6,074,227.46
2.23
28
300496
中科创达
6,005,764.00
2.21
29
300792
壹网壹创
5,777,750.46
2.12
30
600166
福田汽车
5,757,668.00
2.12
31
002024
苏宁易购
5,757,500.16
2.12
32
002546
新联电子
5,647,215.38
2.08
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603517
绝味食品
23,332,327.08
8.58
2
002065
东华软件
15,574,017.00
5.72
3
603589
口子窖
12,694,194.43
4.67
4
000568
泸州老窖
12,446,312.80
4.57
5
002410
广联达
10,802,773.30
3.97
6
000625
长安汽车
10,638,975.57
3.91
7
002555
三七互娱
10,451,047.97
3.84
8
600570
恒生电子
10,269,017.49
3.77
9
002405
四维图新
10,144,282.10
3.73
10
603369
今世缘
10,067,926.82
3.70
11
600066
宇通客车
9,250,781.47
3.40
12
600809
山西汾酒
9,125,178.76
3.35
13
600418
江淮汽车
8,948,126.99
3.29
14
603660
苏州科达
8,839,227.94
3.25
15
601933
永辉超市
8,389,272.00
3.08
16
600519
贵州茅台
7,731,730.00
2.84
17
000895
双汇发展
7,580,429.61
2.79
18
002511
中顺洁柔
7,451,302.90
2.74
19
300418
昆仑万维
7,315,495.35
2.69
20
300365
恒华科技
7,236,773.00
2.66
21
300078
思创医惠
7,199,941.25
2.65
22
600104
上汽集团
7,194,542.53
2.64
23
300496
中科创达
7,050,923.09
2.59
24
601633
长城汽车
6,923,234.36
2.54
25
002050
三花智控
6,468,061.20
2.38
26
002321
华英农业
6,323,706.00
2.32
27
002661
克明面业
6,183,214.66
2.27
28
002546
新联电子
6,131,061.00
2.25
29
000338
潍柴动力
6,047,239.00
2.22
30
002024
苏宁易购
6,005,886.64
2.21
31
300017
网宿科技
5,903,541.00
2.17
32
002191
劲嘉股份
5,823,729.02
2.14
33
300251
光线传媒
5,762,312.44
2.12
34
002920
德赛西威
5,660,632.49
2.08
35
002798
帝欧家居
5,620,060.33
2.07
36
603156
养元饮品
5,476,563.60
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏兴和混合 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
726,495.07
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
555,099.03
应收股利
--
应收申购款
1,001,980.48
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏兴和混合利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
122,086,270.62
 1.利息收入
434,020.66
 其中:存款利息收入
178,567.11
 债券利息收入
255,453.55
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
54,452,738.62
 其中:股票投资收益
50,825,329.77
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,627,408.85
 3.公允价值变动收益
67,158,493.75
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
41,017.59
 二、费用
7,618,617.93
 1.管理人报酬
4,760,647.06
 2.托管费
793,441.26
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
1,839,573.40
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
224,956.21
 三、利润总额
114,467,652.69
 减:所得税费用
-
 四、净利润
114,467,652.69
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏兴和混合券种组合 报告日期:2020-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
30,021,000.00
4.58
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
30,021,000.00
4.58
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
30,021,000.00
4.58
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
持有人统计
华夏兴和混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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