2021-01-22 最新净值
| 累计净值： | 5.188（2021-01-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.64% |
| 成立日： | 2014-05-30 |
| 今年以来收益： | 8.06% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 71.39% |
| 成立以来收益： | 196.83% |
| 基金经理： | 李彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.06 | 过去一周 | 5.57 |
| 过去一月 | 13.15 |
| 过去一季 | 15.88 |
| 过去半年 | 26.57 |
| 过去一年 | 71.39 |
| 过去三年 | 103.76 |
| 过去五年 | 96.89 |
| 成立以来 | 196.83 |
2013年07月04日起于华夏基金管理有限公司从事一般证券投资基金业务。曾任研究员、基金经理助理。2020年6月起担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。
2020-06-12起，任期回报 58.02%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-09-28~2020-06-12 | 孙轶佳 |
| 2018-01-17~2019-03-21 | 林晶 |
| 2016-08-18~2018-01-17 | 佟巍 |
| 2014-05-30~2016-10-19 | 林峰 |
| 2014-05-30~2015-06-26 | 彭一博 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.14 |
| 债券 | 4.35 |
| 现金 | 7.18 |
| 其他 | 0.33 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 555,443,201.70 | 84.77 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 13,029.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 28,264.03 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 18,653.36 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 606,753.82 | 0.09 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 14,813.40 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 241,084.55 | 0.04 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 41,342.54 | 0.01 |
| 合计 | 556,407,142.52 | 84.91 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.23 |
| 300450 | 先导智能 | 8.77 |
| 603659 | 璞泰来 | 8.56 |
| 002080 | 中材科技 | 8.36 |
| 002709 | 天赐材料 | 7.97 |
| 000009 | 中国宝安 | 7.93 |
| 300769 | 德方纳米 | 6.41 |
| 002074 | 国轩高科 | 6.11 |
| 600110 | 诺德股份 | 6.07 |
| 600480 | 凌云股份 | 4.99 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
160206
|
16国开06
|
300,000
|
30,021,000.00
|
4.58
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
74,952,880.31 |
本期已实现收益 |
132,213,104.69 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2449 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
655,268,988.17 |
期末基金份额净值 |
2.342 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603589
|
口子窖
|
17,920,643.00
|
6.59
|
|
2
|
601633
|
长城汽车
|
15,787,273.00
|
5.80
|
|
3
|
002065
|
东华软件
|
15,407,141.33
|
5.66
|
|
4
|
002405
|
四维图新
|
15,144,874.06
|
5.57
|
|
5
|
000568
|
泸州老窖
|
11,508,102.56
|
4.23
|
|
6
|
601238
|
广汽集团
|
11,150,708.28
|
4.10
|
|
7
|
600754
|
锦江酒店
|
10,131,063.04
|
3.72
|
|
8
|
603489
|
八方股份
|
9,889,922.50
|
3.64
|
|
9
|
002798
|
帝欧家居
|
9,732,057.53
|
3.58
|
|
10
|
600418
|
江淮汽车
|
9,690,050.48
|
3.56
|
|
11
|
000651
|
格力电器
|
9,679,843.00
|
3.56
|
|
12
|
002138
|
顺络电子
|
9,480,830.00
|
3.48
|
|
13
|
300113
|
顺网科技
|
9,291,193.46
|
3.42
|
|
14
|
300365
|
恒华科技
|
9,114,512.86
|
3.35
|
|
15
|
600066
|
宇通客车
|
8,611,805.92
|
3.17
|
|
16
|
603983
|
丸美股份
|
8,034,763.87
|
2.95
|
|
17
|
603208
|
江山欧派
|
7,654,772.49
|
2.81
|
|
18
|
603197
|
保隆科技
|
7,493,058.42
|
2.75
|
|
19
|
601138
|
工业富联
|
7,451,949.27
|
2.74
|
|
20
|
300348
|
长亮科技
|
7,289,723.50
|
2.68
|
|
21
|
300467
|
迅游科技
|
6,901,574.00
|
2.54
|
|
22
|
000538
|
云南白药
|
6,771,691.24
|
2.49
|
|
23
|
600519
|
贵州茅台
|
6,759,769.00
|
2.48
|
|
24
|
002624
|
完美世界
|
6,630,998.48
|
2.44
|
|
25
|
603885
|
吉祥航空
|
6,605,679.00
|
2.43
|
|
26
|
300001
|
特锐德
|
6,078,335.00
|
2.23
|
|
27
|
300659
|
中孚信息
|
6,074,227.46
|
2.23
|
|
28
|
300496
|
中科创达
|
6,005,764.00
|
2.21
|
|
29
|
300792
|
壹网壹创
|
5,777,750.46
|
2.12
|
|
30
|
600166
|
福田汽车
|
5,757,668.00
|
2.12
|
|
31
|
002024
|
苏宁易购
|
5,757,500.16
|
2.12
|
|
32
|
002546
|
新联电子
|
5,647,215.38
|
2.08
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603517
|
绝味食品
|
23,332,327.08
|
8.58
|
|
2
|
002065
|
东华软件
|
15,574,017.00
|
5.72
|
|
3
|
603589
|
口子窖
|
12,694,194.43
|
4.67
|
|
4
|
000568
|
泸州老窖
|
12,446,312.80
|
4.57
|
|
5
|
002410
|
广联达
|
10,802,773.30
|
3.97
|
|
6
|
000625
|
长安汽车
|
10,638,975.57
|
3.91
|
|
7
|
002555
|
三七互娱
|
10,451,047.97
|
3.84
|
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
10,269,017.49
|
3.77
|
|
9
|
002405
|
四维图新
|
10,144,282.10
|
3.73
|
|
10
|
603369
|
今世缘
|
10,067,926.82
|
3.70
|
|
11
|
600066
|
宇通客车
|
9,250,781.47
|
3.40
|
|
12
|
600809
|
山西汾酒
|
9,125,178.76
|
3.35
|
|
13
|
600418
|
江淮汽车
|
8,948,126.99
|
3.29
|
|
14
|
603660
|
苏州科达
|
8,839,227.94
|
3.25
|
|
15
|
601933
|
永辉超市
|
8,389,272.00
|
3.08
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
7,731,730.00
|
2.84
|
|
17
|
000895
|
双汇发展
|
7,580,429.61
|
2.79
|
|
18
|
002511
|
中顺洁柔
|
7,451,302.90
|
2.74
|
|
19
|
300418
|
昆仑万维
|
7,315,495.35
|
2.69
|
|
20
|
300365
|
恒华科技
|
7,236,773.00
|
2.66
|
|
21
|
300078
|
思创医惠
|
7,199,941.25
|
2.65
|
|
22
|
600104
|
上汽集团
|
7,194,542.53
|
2.64
|
|
23
|
300496
|
中科创达
|
7,050,923.09
|
2.59
|
|
24
|
601633
|
长城汽车
|
6,923,234.36
|
2.54
|
|
25
|
002050
|
三花智控
|
6,468,061.20
|
2.38
|
|
26
|
002321
|
华英农业
|
6,323,706.00
|
2.32
|
|
27
|
002661
|
克明面业
|
6,183,214.66
|
2.27
|
|
28
|
002546
|
新联电子
|
6,131,061.00
|
2.25
|
|
29
|
000338
|
潍柴动力
|
6,047,239.00
|
2.22
|
|
30
|
002024
|
苏宁易购
|
6,005,886.64
|
2.21
|
|
31
|
300017
|
网宿科技
|
5,903,541.00
|
2.17
|
|
32
|
002191
|
劲嘉股份
|
5,823,729.02
|
2.14
|
|
33
|
300251
|
光线传媒
|
5,762,312.44
|
2.12
|
|
34
|
002920
|
德赛西威
|
5,660,632.49
|
2.08
|
|
35
|
002798
|
帝欧家居
|
5,620,060.33
|
2.07
|
|
36
|
603156
|
养元饮品
|
5,476,563.60
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
726,495.07
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
555,099.03
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,001,980.48
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
122,086,270.62
|
|
1.利息收入
|
434,020.66
|
|
其中:存款利息收入
|
178,567.11
|
|
债券利息收入
|
255,453.55
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
54,452,738.62
|
|
其中:股票投资收益
|
50,825,329.77
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,627,408.85
|
|
3.公允价值变动收益
|
67,158,493.75
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
41,017.59
|
|
二、费用
|
7,618,617.93
|
|
1.管理人报酬
|
4,760,647.06
|
|
2.托管费
|
793,441.26
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,839,573.40
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
224,956.21
|
|
三、利润总额
|
114,467,652.69
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
114,467,652.69
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
30,021,000.00
|
4.58
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
30,021,000.00
|
4.58
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
30,021,000.00
|
4.58
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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