2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 6.926 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.32% |
| 成立日： | 2013-04-12 |
| 今年以来收益： | -6.49% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -24.82% |
| 成立以来收益： | 161.56% |
| 基金经理： | 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.49 | 过去一周 | -0.48 |
| 过去一月 | -1.95 |
| 过去一季 | 3.44 |
| 过去半年 | -8.06 |
| 过去一年 | -24.82 |
| 过去三年 | -11.15 |
| 过去五年 | 41.80 |
| 成立以来 | 161.56 |
硕士。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司。历任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2009年12月18日至2015年9月1日期间)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年5月2日期间)、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年1月20日至2018年10月11日期间)、华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2018年5月30日至2019年7月15日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2021年2月22日至2022年4月11日期间)、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)等。
2013-04-12起，任期回报 161.57%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2013-04-12~2015-06-16 | 杨明韬 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.80 |
| 债券 | 3.19 |
| 现金 | 6.04 |
| 其他 | 0.97 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 589,392,677.60 | 85.98 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 59,263.03 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 37,430,644.02 | 5.46 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 182,926.06 | 0.03 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 627,151,949.27 | 91.49 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.17 |
| 002879 | 长缆科技 | 4.70 |
| 600325 | 华发股份 | 4.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.95 |
| 603179 | 新泉股份 | 3.87 |
| 300395 | 菲利华 | 3.86 |
| 300782 | 卓胜微 | 3.76 |
| 000700 | 模塑科技 | 3.60 |
| 688333 | 铂力特 | 3.43 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.40 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230306
|
23进出06
|
200,000
|
20,089,502.73
|
2.93
|
|
2
|
113670
|
金23转债
|
12,560
|
1,384,366.99
|
0.20
|
|
3
|
113675
|
新23转债
|
4,600
|
586,518.53
|
0.09
|
|
4
|
127038
|
国微转债
|
1,607
|
187,214.84
|
0.03
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002594
|
比亚迪
|
56,473,313.63
|
5.46
|
|
2
|
001979
|
招商蛇口
|
48,165,069.00
|
4.66
|
|
3
|
688012
|
中微公司
|
47,916,195.57
|
4.63
|
|
4
|
688072
|
拓荆科技
|
47,413,212.29
|
4.59
|
|
5
|
300274
|
阳光电源
|
43,425,429.80
|
4.20
|
|
6
|
601633
|
长城汽车
|
40,045,570.67
|
3.87
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
36,836,267.86
|
3.56
|
|
8
|
000700
|
模塑科技
|
32,753,223.32
|
3.17
|
|
9
|
688111
|
金山办公
|
32,380,365.67
|
3.13
|
|
10
|
600325
|
华发股份
|
32,307,084.78
|
3.13
|
|
11
|
603179
|
新泉股份
|
31,440,540.54
|
3.04
|
|
12
|
688037
|
芯源微
|
31,186,547.06
|
3.02
|
|
13
|
002409
|
雅克科技
|
28,487,934.63
|
2.76
|
|
14
|
603596
|
伯特利
|
28,064,660.00
|
2.71
|
|
15
|
688678
|
福立旺
|
25,926,378.45
|
2.51
|
|
16
|
301031
|
中熔电气
|
25,886,311.00
|
2.50
|
|
17
|
688601
|
力芯微
|
23,850,737.83
|
2.31
|
|
18
|
301360
|
荣旗科技
|
23,733,706.58
|
2.30
|
|
19
|
002196
|
方正电机
|
22,483,735.22
|
2.17
|
|
20
|
688433
|
华曙高科
|
22,340,664.65
|
2.16
|
|
21
|
603501
|
韦尔股份
|
22,286,214.75
|
2.16
|
|
22
|
600031
|
三一重工
|
22,243,222.00
|
2.15
|
|
23
|
688333
|
铂力特
|
22,114,531.55
|
2.14
|
|
24
|
603986
|
兆易创新
|
22,012,230.05
|
2.13
|
|
25
|
688188
|
柏楚电子
|
21,994,900.52
|
2.13
|
|
26
|
300327
|
中颖电子
|
21,963,980.96
|
2.12
|
|
27
|
603239
|
浙江仙通
|
21,649,864.00
|
2.09
|
|
28
|
600166
|
福田汽车
|
21,410,001.00
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
83,711,307.64
|
8.10
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
51,421,955.00
|
4.97
|
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
51,218,107.80
|
4.95
|
|
4
|
688111
|
金山办公
|
46,195,762.04
|
4.47
|
|
5
|
000002
|
万科A
|
43,490,058.95
|
4.21
|
|
6
|
001979
|
招商蛇口
|
41,151,274.00
|
3.98
|
|
7
|
601636
|
旗滨集团
|
36,501,324.14
|
3.53
|
|
8
|
688123
|
聚辰股份
|
34,622,736.38
|
3.35
|
|
9
|
601155
|
新城控股
|
34,033,035.00
|
3.29
|
|
10
|
688072
|
拓荆科技
|
32,313,411.02
|
3.13
|
|
11
|
601166
|
兴业银行
|
32,296,359.00
|
3.12
|
|
12
|
600208
|
新湖中宝
|
30,851,880.01
|
2.98
|
|
13
|
300782
|
卓胜微
|
30,529,923.00
|
2.95
|
|
14
|
300682
|
朗新集团
|
30,316,609.97
|
2.93
|
|
15
|
600383
|
金地集团
|
28,920,914.00
|
2.80
|
|
16
|
600606
|
绿地控股
|
28,786,147.90
|
2.78
|
|
17
|
600153
|
建发股份
|
28,750,277.00
|
2.78
|
|
18
|
600862
|
中航高科
|
27,989,644.94
|
2.71
|
|
19
|
300034
|
钢研高纳
|
25,107,794.16
|
2.43
|
|
20
|
600031
|
三一重工
|
24,833,083.00
|
2.40
|
|
21
|
688012
|
中微公司
|
24,686,357.70
|
2.39
|
|
22
|
002025
|
航天电器
|
24,400,004.60
|
2.36
|
|
23
|
601888
|
中国中免
|
23,027,279.00
|
2.23
|
|
24
|
002196
|
方正电机
|
22,497,015.44
|
2.18
|
|
25
|
600166
|
福田汽车
|
22,354,409.00
|
2.16
|
|
26
|
688678
|
福立旺
|
22,107,274.10
|
2.14
|
|
27
|
601689
|
拓普集团
|
21,778,611.00
|
2.11
|
|
28
|
688601
|
力芯微
|
21,570,743.34
|
2.09
|
|
29
|
300831
|
派瑞股份
|
21,089,915.00
|
2.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
160,202.30
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,430,379.77
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
38,460.05
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-174,594,593.33
|
|
1.利息收入
|
241,693.12
|
|
其中:存款利息收入
|
241,693.12
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-108,150,865.62
|
|
其中:股票投资收益
|
-115,959,317.83
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
443,215.61
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
7,365,236.60
|
|
3.公允价值变动收益
|
-66,887,517.95
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
202,097.12
|
|
二、费用
|
14,239,401.19
|
|
1.管理人报酬
|
12,001,291.23
|
|
2.托管费
|
2,000,215.39
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
237,882.88
|
|
三、利润总额
|
-188,833,994.52
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-188,833,994.52
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
20,089,502.73
|
2.93
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
20,089,502.73
|
2.93
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
2,158,100.36
|
0.31
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
22,247,603.09
|
3.25
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
29,667
|
8,771.71
|
14,993,343.03
|
5.76
|
245,236,954.55
|
94.24
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号