基金产品 >

搜 索

华夏保证金货币B (基金代码:519801)

  • 1.953%

    2020-03-27 七日年化收益率

  • 百万份收益 0.5743
    成立日: 2013-02-04
  • 今年以来收益: 0.62%
    过去一年收益: 2.45%
    成立以来收益: 28.39%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-03-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.62
过去一周 0.04
过去一月 0.18
过去一季 0.65
过去半年 1.25
过去一年 2.45
过去三年 10.31
过去五年 16.75
成立以来 28.39
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-20起,任期回报 11.88%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-11-25 罗远航
2013-02-04~2015-04-02 韩会永
资产配置
截止日期:2019-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 51.34
现金 20.17
其他 28.49
持债明细
华夏保证金货币B 2019年持债明细 报告日期:2019-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
190405
19农发05
200,000
20,019,162.22
10.55
2
041900123
19电网CP001
100,000
9,998,989.71
5.27
3
011901747
19浙能源SCP006
100,000
9,998,461.46
5.27
4
041900016
19汇金CP001
100,000
9,998,183.57
5.27
5
111916342
19上海银行CD342
100,000
9,961,444.91
5.25
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
财务指标
华夏保证金货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏保证金货币B 2019 资产负债 报告日期:2019-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
55,301.22
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
56,000,000.00
应收证券清算款
2,191.78
应收利息
852,689.82
应收股利
--
应收申购款
3,696,443.41
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
利润表
华夏保证金货币B利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
11,556,548.40
 1.利息收入
11,499,223.16
 其中:存款利息收入
2,552,539.59
 债券利息收入
7,471,165.70
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,475,517.87
 其他利息收入
-
 2.投资收益
57,325.24
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
57,325.24
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
2,750,695.74
 1.管理人报酬
524,899.51
 2.托管费
209,959.76
 3.销售服务费
491,466.41
 4.交易费用
-
 5.利息支出
634,727.20
 其中:卖出回购金融资产支出
634,727.20
 6.其他费用
882,718.67
 三、利润总额
8,805,852.66
 减:所得税费用
-
 四、净利润
8,805,852.66
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏保证金货币B券种组合 报告日期:2019-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
20,019,162.22
10.55
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
20,019,162.22
10.55
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
29,995,634.74
15.80
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
109,209,560.27
57.54
备注:数据来源于2019年第4季度报告。
持有人统计
华夏保证金货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
7
497,874,294.29
1,186,328,456.00
34.04
2,298,791,604.00
65.96
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

同类收益排行

免责声明