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华夏保证金货币B (基金代码:519801)

  • 2.100%

    2021-03-04 七日年化收益率

  • 百万份收益 0.5622
    成立日: 2013-02-04
  • 今年以来收益: 0.40%
    过去一年收益: 2.04%
    成立以来收益: 30.81%
  • 基金经理: 张雪韬  周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-02-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.40
过去一周 0.04
过去一月 0.19
过去一季 0.59
过去半年 1.09
过去一年 2.04
过去三年 8.25
过去五年 15.79
成立以来 30.80
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张雪韬起始日:2020-11-10

2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任现金管理部研究员、基金经理助理。2020年11月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2020年11月起任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。

2020-11-10起,任期回报 0.73%。

周飞起始日:2016-10-20

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-20起,任期回报 13.99%。

任职时间 基金经理
2014-08-20~2016-11-25 罗远航
2013-02-04~2015-04-02 韩会永
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 56.28
现金 27.89
其他 15.83
持债明细
华夏保证金货币B 2020年持债明细 报告日期:2020-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112004057
20中国银行CD057
200,000
19,919,985.58
14.43
2
012001706
20中粮SCP003
100,000
9,998,815.36
7.24
3
042000186
20中电科CP001
100,000
9,989,545.82
7.24
4
112073875
20宁波银行CD225
100,000
9,948,553.78
7.21
5
209961
20贴现国债61
100,000
9,946,377.69
7.21
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
财务指标
华夏保证金货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏保证金货币B 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
83,774.16
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
18,000,000.00
应收证券清算款
5,948.63
应收利息
512,143.17
应收股利
--
应收申购款
2,210,422.20
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏保证金货币B利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
6,235,528.08
 1.利息收入
6,042,546.93
 其中:存款利息收入
1,517,228.86
 债券利息收入
3,201,755.58
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,323,562.49
 其他利息收入
-
 2.投资收益
192,981.15
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
192,981.15
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
2,162,927.08
 1.管理人报酬
398,108.99
 2.托管费
159,243.66
 3.销售服务费
411,862.77
 4.交易费用
-
 5.利息支出
371,781.78
 其中:卖出回购金融资产支出
371,781.78
 6.其他费用
819,152.54
 三、利润总额
4,072,601.00
 减:所得税费用
-
 四、净利润
4,072,601.00
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏保证金货币B券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
9,946,377.69
7.21
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
19,988,361.18
14.48
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
89,553,520.35
64.88
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏保证金货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
8
533,441,660.25
2,558,990,811.00
59.96
1,708,542,471.00
40.04
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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