华夏保证金货币B 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 180201 | 18国开01 | 200,000 | 20,002,533.11 | 12.28 |
2 | 011800908 | 18中石油SCP001 | 100,000 | 10,010,602.99 | 6.15 |
3 | 011801347 | 18陕延油SCP007 | 100,000 | 10,006,693.49 | 6.15 |
4 | 011800780 | 18中电投SCP010 | 100,000 | 10,005,735.62 | 6.14 |
5 | 041800102 | 18汇金CP002 | 100,000 | 9,999,212.88 | 6.14 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。