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华夏保证金货币A (基金代码:519800)

  • 1.220%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 百万份收益 0.3302
    成立日: 2013-02-04
  • 今年以来收益: 0.33%
    过去一年收益: 1.29%
    成立以来收益: 29.66%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-22
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.33
过去一周 0.02
过去一月 0.10
过去一季 0.35
过去半年 0.69
过去一年 1.29
过去三年 3.87
过去五年 7.28
成立以来 29.65
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2016-10-20起,任期回报 15.50%。

任职时间 基金经理
2020-11-10~2022-01-06 张雪韬
2014-08-20~2016-11-25 罗远航
2013-02-04~2015-04-02 韩会永
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 48.37
现金 27.35
其他 24.28
持债明细
华夏保证金货币A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230406
23农发06
100,000
10,133,294.67
9.92
2
112303256
23农业银行CD256
100,000
9,945,497.26
9.74
3
112317297
23光大银行CD297
100,000
9,945,486.05
9.74
4
112304055
23中国银行CD055
100,000
9,899,408.47
9.69
5
101900104
19国新控股MTN001
50,000
5,154,982.20
5.05
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏保证金货币A 2023 主要财务指标 报告日期:2023-12-31
项目
数值
基金本期利润
310,671.84
本期已实现收益
310,671.84
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
94,561,591.54
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
资产负债表
华夏保证金货币A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
22,084.54
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
26,007,376.53
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,974,296.44
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏保证金货币A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
2,836,803.83
 1.利息收入
1,313,773.07
 其中:存款利息收入
819,618.78
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
494,154.29
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,523,030.76
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,523,030.76
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
1,444,294.13
 1.管理人报酬
246,215.38
 2.托管费
98,486.03
 3.销售服务费
283,352.82
 4.交易费用
-
 5.利息支出
183,762.82
 其中:卖出回购金融资产支出
183,762.82
 6.其他费用
631,486.17
 三、利润总额
1,392,509.70
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,392,509.70
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏保证金货币A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
10,133,294.67
9.92
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,133,294.67
9.92
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
4,029,477.30
3.95
6
中期票据
6,883,607.88
6.74
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
55,789,966.51
54.64
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏保证金货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
13,282
7,535.97
4,949,159.60
4.94
95,143,647.26
95.06
备注:数据来源于2022年年度报告。

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