2021-03-04 七日年化收益率
| 百万份收益 | 0.3957 |
|---|---|
| 成立日： | 2013-02-04 |
| 今年以来收益： | 0.30% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.44% |
| 成立以来收益： | 24.70% |
| 基金经理： | 张雪韬 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.30 | 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.14 |
| 过去一季 | 0.44 |
| 过去半年 | 0.79 |
| 过去一年 | 1.44 |
| 过去三年 | 6.36 |
| 过去五年 | 12.43 |
| 成立以来 | 24.69 |
2013年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任现金管理部研究员、基金经理助理。2020年11月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2020年11月起任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。
2020-11-10起，任期回报 0.54%。
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2016-10-20起，任期回报 11.08%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-08-20~2016-11-25 | 罗远航 |
| 2013-02-04~2015-04-02 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 56.28 |
| 现金 | 27.89 |
| 其他 | 15.83 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112004057
|
20中国银行CD057
|
200,000
|
19,919,985.58
|
14.43
|
|
2
|
012001706
|
20中粮SCP003
|
100,000
|
9,998,815.36
|
7.24
|
|
3
|
042000186
|
20中电科CP001
|
100,000
|
9,989,545.82
|
7.24
|
|
4
|
112073875
|
20宁波银行CD225
|
100,000
|
9,948,553.78
|
7.21
|
|
5
|
209961
|
20贴现国债61
|
100,000
|
9,946,377.69
|
7.21
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
551,126.95 |
本期已实现收益 |
551,126.95 |
加权平均基金份额本期利润 |
- |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
124,696,099.02 |
期末基金份额净值 |
- |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
83,774.16
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
18,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
5,948.63
|
|
应收利息
|
512,143.17
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,210,422.20
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
6,235,528.08
|
|
1.利息收入
|
6,042,546.93
|
|
其中:存款利息收入
|
1,517,228.86
|
|
债券利息收入
|
3,201,755.58
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,323,562.49
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
192,981.15
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
192,981.15
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
2,162,927.08
|
|
1.管理人报酬
|
398,108.99
|
|
2.托管费
|
159,243.66
|
|
3.销售服务费
|
411,862.77
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
371,781.78
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
371,781.78
|
|
6.其他费用
|
819,152.54
|
|
三、利润总额
|
4,072,601.00
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
4,072,601.00
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
9,946,377.69
|
7.21
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
19,988,361.18
|
14.48
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
89,553,520.35
|
64.88
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
11,343
|
1,296,949.85
|
1,157,358,982.00
|
7.87
|
13,553,943,115.00
|
92.13
|
0.00
|
0.00
|
