2020-03-27 七日年化收益率
| 百万份收益 | 0.4131 |
|---|---|
| 成立日： | 2013-02-04 |
| 今年以来收益： | 0.48% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.85% |
| 成立以来收益： | 23.07% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.48 | 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.14 |
| 过去一季 | 0.50 |
| 过去半年 | 0.95 |
| 过去一年 | 1.85 |
| 过去三年 | 8.38 |
| 过去五年 | 13.36 |
| 成立以来 | 23.07 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2016-10-20起，任期回报 9.63%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-08-20~2016-11-25 | 罗远航 |
| 2013-02-04~2015-04-02 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 51.34 |
| 现金 | 20.17 |
| 其他 | 28.49 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190405
|
19农发05
|
200,000
|
20,019,162.22
|
10.55
|
|
2
|
041900123
|
19电网CP001
|
100,000
|
9,998,989.71
|
5.27
|
|
3
|
011901747
|
19浙能源SCP006
|
100,000
|
9,998,461.46
|
5.27
|
|
4
|
041900016
|
19汇金CP001
|
100,000
|
9,998,183.57
|
5.27
|
|
5
|
111916342
|
19上海银行CD342
|
100,000
|
9,961,444.91
|
5.25
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
665,645.58 |
本期已实现收益 |
665,645.58 |
加权平均基金份额本期利润 |
- |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
147,113,020.97 |
期末基金份额净值 |
- |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
55,301.22
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
56,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
2,191.78
|
|
应收利息
|
852,689.82
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,696,443.41
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
11,556,548.40
|
|
1.利息收入
|
11,499,223.16
|
|
其中:存款利息收入
|
2,552,539.59
|
|
债券利息收入
|
7,471,165.70
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,475,517.87
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
57,325.24
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
57,325.24
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
2,750,695.74
|
|
1.管理人报酬
|
524,899.51
|
|
2.托管费
|
209,959.76
|
|
3.销售服务费
|
491,466.41
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
634,727.20
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
634,727.20
|
|
6.其他费用
|
882,718.67
|
|
三、利润总额
|
8,805,852.66
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
8,805,852.66
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
20,019,162.22
|
10.55
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
20,019,162.22
|
10.55
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
29,995,634.74
|
15.80
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
109,209,560.27
|
57.54
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
11,552
|
1,107,914.90
|
1,081,877,426.00
|
8.45
|
11,716,755,520.00
|
91.55
|
0.00
|
0.00
|
