2024-04-25 最新净值
累计净值: | 0.6814 (2024-04-25) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.31% |
成立日: | 2021-03-09 |
今年以来收益: | -10.86% |
---|---|
过去一年收益: | -33.75% |
成立以来收益: | -31.86% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -11.13 | 过去一周 | -5.63 |
过去一月 | -7.33 |
过去一季 | -5.64 |
过去半年 | -16.37 |
过去一年 | -36.20 |
过去三年 | -34.59 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -32.07 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-08-22起,任期回报 -56.27%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-03-09~2022-08-22 | 赵宗庭 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.65 |
债券 | 0.03 |
现金 | 0.30 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 934,624.00 | 1.05 |
C 制造业股票市值 | 75,415,732.81 | 85.11 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 10,713,018.80 | 12.09 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | 1,023,960.00 | 1.16 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 355,918.00 | 0.40 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 88,443,253.61 | 99.81 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 11.97 |
601012 | 隆基绿能 | 6.25 |
300274 | 阳光电源 | 5.69 |
601985 | 中国核电 | 4.58 |
600089 | 特变电工 | 4.09 |
600438 | 通威股份 | 3.55 |
600905 | 三峡能源 | 3.54 |
002466 | 天齐锂业 | 2.62 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.54 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.17 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
118042
|
奥维转债
|
220
|
25,122.37
|
0.03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
8,311,240.40
|
11.38
|
2
|
300274
|
阳光电源
|
3,243,725.00
|
4.44
|
3
|
600089
|
特变电工
|
3,145,471.50
|
4.31
|
4
|
002129
|
TCL中环
|
2,811,253.04
|
3.85
|
5
|
300014
|
亿纬锂能
|
2,336,193.00
|
3.20
|
6
|
002466
|
天齐锂业
|
2,167,180.00
|
2.97
|
7
|
002460
|
赣锋锂业
|
2,025,621.00
|
2.77
|
8
|
002459
|
晶澳科技
|
1,746,189.00
|
2.39
|
9
|
002812
|
恩捷股份
|
1,727,691.05
|
2.37
|
10
|
002738
|
中矿资源
|
1,514,522.80
|
2.07
|
11
|
002709
|
天赐材料
|
1,293,168.00
|
1.77
|
12
|
300316
|
晶盛机电
|
1,283,186.70
|
1.76
|
13
|
300450
|
先导智能
|
1,153,384.00
|
1.58
|
14
|
300769
|
德方纳米
|
1,143,355.00
|
1.57
|
15
|
600905
|
三峡能源
|
1,112,791.00
|
1.52
|
16
|
002756
|
永兴材料
|
1,108,068.00
|
1.52
|
17
|
002340
|
格林美
|
1,064,644.00
|
1.46
|
18
|
002497
|
雅化集团
|
1,026,729.00
|
1.41
|
19
|
300751
|
迈为股份
|
1,005,810.00
|
1.38
|
20
|
300763
|
锦浪科技
|
1,000,276.00
|
1.37
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
4,017,656.60
|
5.50
|
2
|
300274
|
阳光电源
|
1,095,398.27
|
1.50
|
3
|
002129
|
TCL中环
|
904,743.00
|
1.24
|
4
|
300014
|
亿纬锂能
|
800,118.00
|
1.10
|
5
|
600875
|
东方电气
|
775,062.00
|
1.06
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
773,312.00
|
1.06
|
7
|
002466
|
天齐锂业
|
729,837.00
|
1.00
|
8
|
002460
|
赣锋锂业
|
685,040.80
|
0.94
|
9
|
000762
|
西藏矿业
|
600,711.00
|
0.82
|
10
|
002850
|
科达利
|
567,212.00
|
0.78
|
11
|
300769
|
德方纳米
|
559,364.00
|
0.77
|
12
|
688598
|
金博股份
|
549,006.17
|
0.75
|
13
|
002506
|
协鑫集成
|
491,872.00
|
0.67
|
14
|
002812
|
恩捷股份
|
482,710.00
|
0.66
|
15
|
300316
|
晶盛机电
|
477,104.00
|
0.65
|
16
|
688116
|
天奈科技
|
473,866.61
|
0.65
|
17
|
300751
|
迈为股份
|
463,836.00
|
0.64
|
18
|
002709
|
天赐材料
|
450,798.11
|
0.62
|
19
|
603026
|
胜华新材
|
449,039.00
|
0.61
|
20
|
688707
|
振华新材
|
435,272.53
|
0.60
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
13,741.95
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-38,911,065.08
|
1.利息收入
|
2,809.84
|
其中:存款利息收入
|
2,809.84
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-8,874,444.82
|
其中:股票投资收益
|
-10,358,951.36
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
31,262.67
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,453,243.87
|
3.公允价值变动收益
|
-30,145,302.27
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
105,872.17
|
二、费用
|
683,134.58
|
1.管理人报酬
|
458,402.50
|
2.托管费
|
91,680.58
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
133,051.33
|
三、利润总额
|
-39,594,199.66
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-39,594,199.66
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
25,122.37
|
0.03
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
25,122.37
|
0.03
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
3,073
|
39,126.91
|
22,006,390.00
|
18.30
|
69,877,910.00
|
58.12
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
江海证券有限公司
|
956007
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起