2024-03-27 最新净值
累计净值: | 0.7198 (2024-03-27) |
---|---|
日涨跌幅: | -4.90% |
成立日: | 2021-02-09 |
今年以来收益: | -9.64% |
---|---|
过去一年收益: | -34.84% |
成立以来收益: | -28.02% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -9.64 | 过去一周 | -10.74 |
过去一月 | -6.24 |
过去一季 | -5.92 |
过去半年 | -16.20 |
过去一年 | -34.84 |
过去三年 | -22.38 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -28.02 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-08-22起,任期回报 -6.03%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-02-09~2022-08-22 | 赵宗庭 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 98.51 |
债券 | |
现金 | 0.84 |
其他 | 0.65 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 20,895,610.21 | 21.18 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 77,437,901.61 | 78.49 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 98,333,511.82 | 99.67 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 10.35 |
603019 | 中科曙光 | 5.88 |
000938 | 紫光股份 | 5.63 |
600570 | 恒生电子 | 5.56 |
600588 | 用友网络 | 4.64 |
600845 | 宝信软件 | 4.47 |
000977 | 浪潮信息 | 4.35 |
002410 | 广联达 | 2.90 |
600536 | 中国软件 | 2.77 |
002405 | 四维图新 | 2.69 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002230
|
科大讯飞
|
7,283,244.85
|
12.45
|
2
|
002410
|
广联达
|
5,292,414.88
|
9.04
|
3
|
000938
|
紫光股份
|
3,833,598.00
|
6.55
|
4
|
002405
|
四维图新
|
3,576,701.00
|
6.11
|
5
|
300454
|
深信服
|
3,386,374.00
|
5.79
|
6
|
000977
|
浪潮信息
|
2,962,913.18
|
5.06
|
7
|
002439
|
启明星辰
|
1,721,938.00
|
2.94
|
8
|
300383
|
光环新网
|
1,692,873.00
|
2.89
|
9
|
002065
|
东华软件
|
1,541,394.00
|
2.63
|
10
|
300017
|
网宿科技
|
1,502,239.00
|
2.57
|
11
|
002373
|
千方科技
|
1,377,817.75
|
2.35
|
12
|
002335
|
科华数据
|
1,158,713.00
|
1.98
|
13
|
688561
|
奇安信
|
1,154,331.13
|
1.97
|
14
|
002153
|
石基信息
|
1,099,168.00
|
1.88
|
15
|
300036
|
超图软件
|
1,038,216.00
|
1.77
|
16
|
300002
|
神州泰岳
|
1,009,006.00
|
1.72
|
17
|
300166
|
东方国信
|
992,124.00
|
1.70
|
18
|
002368
|
太极股份
|
960,377.00
|
1.64
|
19
|
300212
|
易华录
|
934,798.00
|
1.60
|
20
|
600588
|
用友网络
|
918,975.00
|
1.57
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002230
|
科大讯飞
|
5,005,626.71
|
8.55
|
2
|
002410
|
广联达
|
4,515,678.00
|
7.72
|
3
|
002405
|
四维图新
|
2,999,817.00
|
5.13
|
4
|
300454
|
深信服
|
2,598,111.00
|
4.44
|
5
|
000938
|
紫光股份
|
2,446,184.00
|
4.18
|
6
|
000977
|
浪潮信息
|
2,432,112.00
|
4.16
|
7
|
002439
|
启明星辰
|
1,615,993.00
|
2.76
|
8
|
300017
|
网宿科技
|
1,283,513.00
|
2.19
|
9
|
300383
|
光环新网
|
1,250,512.00
|
2.14
|
10
|
300662
|
科锐国际
|
1,228,367.00
|
2.10
|
11
|
002065
|
东华软件
|
1,145,826.00
|
1.96
|
12
|
002373
|
千方科技
|
1,140,246.16
|
1.95
|
13
|
002153
|
石基信息
|
938,076.00
|
1.60
|
14
|
300002
|
神州泰岳
|
860,133.00
|
1.47
|
15
|
002368
|
太极股份
|
847,332.00
|
1.45
|
16
|
002335
|
科华数据
|
838,586.00
|
1.43
|
17
|
300212
|
易华录
|
795,187.00
|
1.36
|
18
|
300036
|
超图软件
|
749,316.00
|
1.28
|
19
|
300166
|
东方国信
|
746,991.00
|
1.28
|
20
|
300188
|
美亚柏科
|
746,828.00
|
1.28
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
45,663.09
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
596,983.74
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-15,075,412.15
|
1.利息收入
|
10,874.91
|
其中:存款利息收入
|
10,874.91
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-8,927,009.16
|
其中:股票投资收益
|
-8,996,784.40
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-134,776.09
|
股利收益
|
204,551.33
|
3.公允价值变动收益
|
-6,514,225.43
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
354,947.53
|
二、费用
|
465,497.37
|
1.管理人报酬
|
276,243.48
|
2.托管费
|
55,248.68
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
134,005.21
|
三、利润总额
|
-15,540,909.52
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-15,540,909.52
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
3,021
|
25,109.24
|
13,931,700.00
|
18.37
|
61,923,300.00
|
81.63
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
江海证券有限公司
|
956007
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起