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华夏中证5G通信主题ETF (基金代码:515050)

  • 1.0097

    2021-04-13 最新净值

  • 累计净值: 1.0097(2021-04-13)
    日涨跌幅: 0.37%
    成立日: 2019-09-17
  • 今年以来收益: -15.37%
    过去一年收益: -2.67%
    成立以来收益: 0.60%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -15.37
过去一周 -2.42
过去一月 -3.33
过去一季 -21.13
过去半年 -21.74
过去一年 -2.67
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 0.60
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2019-09-17

北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月起担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月起担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年11月起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2019年12月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年6月起担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月起担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2019-09-17起,任期回报 0.60%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.61
债券
现金 0.95
其他 0.44
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 19,122,922,503.79 91.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 19,998.88 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,659,932,916.31 7.92
J 金融业股票市值 1,714,383.21 0.01
K 房地产业股票市值 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,649.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 105,317.27 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 48,261.27 0.00
合计 20,784,784,327.79 99.14
前十股票
截止日期:2020-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002475 立讯精密 10.94
000063 中兴通讯 7.19
002241 歌尔股份 6.71
603986 兆易创新 5.16
600703 三安光电 4.79
300782 卓胜微 4.06
002179 中航光电 3.41
300433 蓝思科技 3.19
300496 中科创达 2.74
002938 鹏鼎控股 2.73
持债明细
华夏中证5G通信主题ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证5G通信主题ETF 2020 主要财务指标 报告日期:2020-12-31
项目
数值
基金本期利润
-323,436,187.67
本期已实现收益
68,827,387.21
加权平均基金份额本期利润
-0.0188
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
20,965,987,585.54
期末基金份额净值
1.1887
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000063
中兴通讯
7,913,441,648.60
######
2
002475
立讯精密
7,524,556,577.12
98.02
3
002241
歌尔股份
3,779,159,411.98
49.23
4
000938
紫光股份
2,626,999,928.04
34.22
5
300136
信维通信
2,503,867,783.35
32.62
6
002456
欧菲光
2,284,361,513.58
29.76
7
300782
卓胜微
2,275,484,348.01
29.64
8
002384
东山精密
2,229,947,075.83
29.05
9
002463
沪电股份
2,188,314,939.39
28.51
10
002916
深南电路
1,615,770,002.87
21.05
11
002179
中航光电
1,514,195,508.13
19.72
12
002273
水晶光电
1,353,719,020.70
17.63
13
000988
华工科技
1,314,543,472.64
17.12
14
300661
圣邦股份
1,283,462,261.83
16.72
15
300308
中际旭创
1,219,956,450.43
15.89
16
002396
星网锐捷
1,163,498,329.42
15.16
17
002938
鹏鼎控股
1,137,852,413.05
14.82
18
002138
顺络电子
1,114,562,673.42
14.52
19
002281
光迅科技
941,381,743.49
12.26
20
300115
长盈精密
866,500,372.60
11.29
21
300502
新易盛
776,836,377.17
10.12
22
300496
中科创达
768,663,402.60
10.01
23
300433
蓝思科技
746,288,109.16
9.72
24
002123
梦网集团
738,144,016.47
9.62
25
002600
领益智造
686,688,086.13
8.95
26
300098
高新兴
608,110,185.37
7.92
27
002912
中新赛克
585,064,838.89
7.62
28
002815
崇达技术
480,714,255.30
6.26
29
300322
硕贝德
462,098,990.03
6.02
30
603986
兆易创新
453,039,306.14
5.90
31
300134
大富科技
451,935,839.05
5.89
32
000851
高鸿股份
443,992,165.21
5.78
33
300319
麦捷科技
433,710,183.09
5.65
34
300602
飞荣达
413,954,178.39
5.39
35
300735
光弘科技
404,086,410.69
5.26
36
002446
盛路通信
398,431,208.40
5.19
37
300394
天孚通信
395,014,038.81
5.15
38
300679
电连技术
378,301,277.50
4.93
39
002920
德赛西威
372,694,770.67
4.85
40
300548
博创科技
363,226,980.25
4.73
41
300383
光环新网
359,303,190.88
4.68
42
300638
广和通
320,825,484.08
4.18
43
002313
日海智能
310,438,916.63
4.04
44
300657
弘信电子
285,291,937.77
3.72
45
002869
金溢科技
280,255,263.67
3.65
46
300590
移为通信
279,072,736.91
3.64
47
002792
通宇通讯
272,601,084.79
3.55
48
600845
宝信软件
270,198,127.22
3.52
49
300570
太辰光
239,584,329.37
3.12
50
002796
世嘉科技
226,561,155.37
2.95
51
002897
意华股份
218,902,110.55
2.85
52
002194
武汉凡谷
199,918,619.33
2.60
53
300166
东方国信
181,027,942.26
2.36
54
603236
移远通信
180,981,534.03
2.36
55
002913
奥士康
172,382,517.16
2.25
56
002902
铭普光磁
162,375,648.91
2.12
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002475
立讯精密
7,707,088,397.65
######
2
000063
中兴通讯
6,552,177,148.33
85.35
3
002241
歌尔股份
3,645,646,722.58
47.49
4
300136
信维通信
2,261,710,362.91
29.46
5
000938
紫光股份
2,123,245,831.81
27.66
6
002384
东山精密
1,938,840,426.60
25.26
7
002456
欧菲光
1,928,263,295.34
25.12
8
300782
卓胜微
1,881,559,225.07
24.51
9
002463
沪电股份
1,881,508,129.34
24.51
10
002179
中航光电
1,369,496,306.79
17.84
11
002916
深南电路
1,332,404,520.03
17.36
12
300661
圣邦股份
1,248,763,708.65
16.27
13
002273
水晶光电
1,164,095,537.34
15.16
14
000988
华工科技
1,159,088,223.01
15.10
15
002138
顺络电子
974,542,103.79
12.69
16
002396
星网锐捷
946,817,351.74
12.33
17
300308
中际旭创
860,274,456.60
11.21
18
002281
光迅科技
832,210,278.11
10.84
19
300115
长盈精密
747,729,768.59
9.74
20
002938
鹏鼎控股
696,296,649.61
9.07
21
300502
新易盛
694,034,676.94
9.04
22
002123
梦网集团
631,289,137.77
8.22
23
300098
高新兴
602,814,649.54
7.85
24
000851
高鸿股份
528,687,798.36
6.89
25
002912
中新赛克
503,625,346.12
6.56
26
300496
中科创达
501,520,341.17
6.53
27
300602
飞荣达
424,158,893.58
5.53
28
002815
崇达技术
416,018,744.70
5.42
29
300322
硕贝德
384,828,364.69
5.01
30
600703
三安光电
383,529,040.84
5.00
31
300134
大富科技
379,608,675.19
4.94
32
300319
麦捷科技
363,232,606.76
4.73
33
300394
天孚通信
356,848,278.90
4.65
34
300735
光弘科技
328,254,732.33
4.28
35
002446
盛路通信
327,345,592.05
4.26
36
300548
博创科技
323,388,711.49
4.21
37
300657
弘信电子
298,361,793.46
3.89
38
300638
广和通
289,263,985.60
3.77
39
300679
电连技术
288,284,804.09
3.76
40
002313
日海智能
263,697,137.01
3.44
41
002920
德赛西威
239,302,101.18
3.12
42
300590
移为通信
238,378,283.59
3.11
43
002897
意华股份
237,118,968.04
3.09
44
002792
通宇通讯
226,842,523.99
2.95
45
002869
金溢科技
225,242,550.20
2.93
46
002913
奥士康
191,166,522.08
2.49
47
603986
兆易创新
186,278,464.61
2.43
48
300570
太辰光
181,789,906.36
2.37
49
002796
世嘉科技
177,407,912.15
2.31
50
603236
移远通信
169,126,750.13
2.20
51
002902
铭普光磁
158,808,098.25
2.07
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏中证5G通信主题ETF 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
12,124,780.86
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
13,931,684.51
应收利息
390,962.28
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏中证5G通信主题ETF利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,618,615,384.20
 1.利息收入
11,729,228.55
 其中:存款利息收入
4,063,996.16
 债券利息收入
29,520.81
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,632,014,406.66
 其中:股票投资收益
1,454,562,802.54
 基金投资收益
-
 债券投资收益
65,575,388.12
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
111,876,216.00
 3.公允价值变动收益
-91,559,528.80
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
66,431,277.79
 二、费用
252,962,128.67
 1.管理人报酬
111,130,983.29
 2.托管费
22,226,196.73
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
112,586,422.09
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
6,995,530.80
 三、利润总额
1,365,653,255.53
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,365,653,255.53
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏中证5G通信主题ETF券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证5G通信主题ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:515050

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:515051

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
南京证券股份有限公司
95386
平安证券股份有限公司
95511-8
第一创业证券股份有限公司
95358
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
东兴证券股份有限公司
95309
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
江海证券有限公司
956007
方正证券股份有限公司
95571
国元证券股份有限公司
95578
财通证券股份有限公司
95336
兴业证券股份有限公司
95562
浙商证券股份有限公司
95345
宏信证券有限责任公司
400-836-6366
华泰证券股份有限公司
95597
中信证券股份有限公司
95548
安信证券股份有限公司
95517
国盛证券有限责任公司
956080
国信证券股份有限公司
95536
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
申万宏源西部证券有限公司
400-800-0562
粤开证券股份有限公司
95564
中泰证券股份有限公司
95538
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
长城证券股份有限公司
95514
新时代证券股份有限公司
95399
恒泰证券股份有限公司
956088
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
湘财证券股份有限公司
95351
中航证券有限公司
95335
中信证券华南股份有限公司
95548
中信证券(山东)有限责任公司
95548
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
东北证券股份有限公司
95360
东方财富证券股份有限公司
95357
东吴证券股份有限公司
95330
国都证券股份有限公司
400-818-8118
万联证券股份有限公司
95322
招商证券股份有限公司
95565
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
国泰君安证券股份有限公司
95521
华安证券股份有限公司
95318
广发证券股份有限公司
95575
天风证券股份有限公司
400-800-5000
华西证券股份有限公司
95584
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
国联证券股份有限公司
95570
万和证券股份有限公司
4008-882-882
国金证券股份有限公司
95310
西南证券股份有限公司
95355
备注:数据来源于年报/半年报。

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