2021-04-13 最新净值
| 累计净值： | 1.0097（2021-04-13） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.37% |
| 成立日： | 2019-09-17 |
| 今年以来收益： | -15.37% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.67% |
| 成立以来收益： | 0.60% |
| 基金经理： | 李俊 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -15.37 | 过去一周 | -2.42 |
| 过去一月 | -3.33 |
| 过去一季 | -21.13 |
| 过去半年 | -21.74 |
| 过去一年 | -2.67 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 0.60 |
北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月，曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月起担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月起担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年11月起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2019年12月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年6月起担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月起担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2019-09-17起，任期回报 0.60%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 98.61 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.95 |
| 其他 | 0.44 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 19,122,922,503.79 | 91.21 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 16,322.72 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 19,998.88 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,659,932,916.31 | 7.92 |
| J 金融业股票市值 | 1,714,383.21 | 0.01 |
| K 房地产业股票市值 | 8,975.14 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,649.20 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 105,317.27 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 48,261.27 | 0.00 |
| 合计 | 20,784,784,327.79 | 99.14 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 10.94 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.19 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.16 |
| 600703 | 三安光电 | 4.79 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.06 |
| 002179 | 中航光电 | 3.41 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.19 |
| 300496 | 中科创达 | 2.74 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.73 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-323,436,187.67 |
本期已实现收益 |
68,827,387.21 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
20,965,987,585.54 |
期末基金份额净值 |
1.1887 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000063
|
中兴通讯
|
7,913,441,648.60
|
######
|
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
7,524,556,577.12
|
98.02
|
|
3
|
002241
|
歌尔股份
|
3,779,159,411.98
|
49.23
|
|
4
|
000938
|
紫光股份
|
2,626,999,928.04
|
34.22
|
|
5
|
300136
|
信维通信
|
2,503,867,783.35
|
32.62
|
|
6
|
002456
|
欧菲光
|
2,284,361,513.58
|
29.76
|
|
7
|
300782
|
卓胜微
|
2,275,484,348.01
|
29.64
|
|
8
|
002384
|
东山精密
|
2,229,947,075.83
|
29.05
|
|
9
|
002463
|
沪电股份
|
2,188,314,939.39
|
28.51
|
|
10
|
002916
|
深南电路
|
1,615,770,002.87
|
21.05
|
|
11
|
002179
|
中航光电
|
1,514,195,508.13
|
19.72
|
|
12
|
002273
|
水晶光电
|
1,353,719,020.70
|
17.63
|
|
13
|
000988
|
华工科技
|
1,314,543,472.64
|
17.12
|
|
14
|
300661
|
圣邦股份
|
1,283,462,261.83
|
16.72
|
|
15
|
300308
|
中际旭创
|
1,219,956,450.43
|
15.89
|
|
16
|
002396
|
星网锐捷
|
1,163,498,329.42
|
15.16
|
|
17
|
002938
|
鹏鼎控股
|
1,137,852,413.05
|
14.82
|
|
18
|
002138
|
顺络电子
|
1,114,562,673.42
|
14.52
|
|
19
|
002281
|
光迅科技
|
941,381,743.49
|
12.26
|
|
20
|
300115
|
长盈精密
|
866,500,372.60
|
11.29
|
|
21
|
300502
|
新易盛
|
776,836,377.17
|
10.12
|
|
22
|
300496
|
中科创达
|
768,663,402.60
|
10.01
|
|
23
|
300433
|
蓝思科技
|
746,288,109.16
|
9.72
|
|
24
|
002123
|
梦网集团
|
738,144,016.47
|
9.62
|
|
25
|
002600
|
领益智造
|
686,688,086.13
|
8.95
|
|
26
|
300098
|
高新兴
|
608,110,185.37
|
7.92
|
|
27
|
002912
|
中新赛克
|
585,064,838.89
|
7.62
|
|
28
|
002815
|
崇达技术
|
480,714,255.30
|
6.26
|
|
29
|
300322
|
硕贝德
|
462,098,990.03
|
6.02
|
|
30
|
603986
|
兆易创新
|
453,039,306.14
|
5.90
|
|
31
|
300134
|
大富科技
|
451,935,839.05
|
5.89
|
|
32
|
000851
|
高鸿股份
|
443,992,165.21
|
5.78
|
|
33
|
300319
|
麦捷科技
|
433,710,183.09
|
5.65
|
|
34
|
300602
|
飞荣达
|
413,954,178.39
|
5.39
|
|
35
|
300735
|
光弘科技
|
404,086,410.69
|
5.26
|
|
36
|
002446
|
盛路通信
|
398,431,208.40
|
5.19
|
|
37
|
300394
|
天孚通信
|
395,014,038.81
|
5.15
|
|
38
|
300679
|
电连技术
|
378,301,277.50
|
4.93
|
|
39
|
002920
|
德赛西威
|
372,694,770.67
|
4.85
|
|
40
|
300548
|
博创科技
|
363,226,980.25
|
4.73
|
|
41
|
300383
|
光环新网
|
359,303,190.88
|
4.68
|
|
42
|
300638
|
广和通
|
320,825,484.08
|
4.18
|
|
43
|
002313
|
日海智能
|
310,438,916.63
|
4.04
|
|
44
|
300657
|
弘信电子
|
285,291,937.77
|
3.72
|
|
45
|
002869
|
金溢科技
|
280,255,263.67
|
3.65
|
|
46
|
300590
|
移为通信
|
279,072,736.91
|
3.64
|
|
47
|
002792
|
通宇通讯
|
272,601,084.79
|
3.55
|
|
48
|
600845
|
宝信软件
|
270,198,127.22
|
3.52
|
|
49
|
300570
|
太辰光
|
239,584,329.37
|
3.12
|
|
50
|
002796
|
世嘉科技
|
226,561,155.37
|
2.95
|
|
51
|
002897
|
意华股份
|
218,902,110.55
|
2.85
|
|
52
|
002194
|
武汉凡谷
|
199,918,619.33
|
2.60
|
|
53
|
300166
|
东方国信
|
181,027,942.26
|
2.36
|
|
54
|
603236
|
移远通信
|
180,981,534.03
|
2.36
|
|
55
|
002913
|
奥士康
|
172,382,517.16
|
2.25
|
|
56
|
002902
|
铭普光磁
|
162,375,648.91
|
2.12
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002475
|
立讯精密
|
7,707,088,397.65
|
######
|
|
2
|
000063
|
中兴通讯
|
6,552,177,148.33
|
85.35
|
|
3
|
002241
|
歌尔股份
|
3,645,646,722.58
|
47.49
|
|
4
|
300136
|
信维通信
|
2,261,710,362.91
|
29.46
|
|
5
|
000938
|
紫光股份
|
2,123,245,831.81
|
27.66
|
|
6
|
002384
|
东山精密
|
1,938,840,426.60
|
25.26
|
|
7
|
002456
|
欧菲光
|
1,928,263,295.34
|
25.12
|
|
8
|
300782
|
卓胜微
|
1,881,559,225.07
|
24.51
|
|
9
|
002463
|
沪电股份
|
1,881,508,129.34
|
24.51
|
|
10
|
002179
|
中航光电
|
1,369,496,306.79
|
17.84
|
|
11
|
002916
|
深南电路
|
1,332,404,520.03
|
17.36
|
|
12
|
300661
|
圣邦股份
|
1,248,763,708.65
|
16.27
|
|
13
|
002273
|
水晶光电
|
1,164,095,537.34
|
15.16
|
|
14
|
000988
|
华工科技
|
1,159,088,223.01
|
15.10
|
|
15
|
002138
|
顺络电子
|
974,542,103.79
|
12.69
|
|
16
|
002396
|
星网锐捷
|
946,817,351.74
|
12.33
|
|
17
|
300308
|
中际旭创
|
860,274,456.60
|
11.21
|
|
18
|
002281
|
光迅科技
|
832,210,278.11
|
10.84
|
|
19
|
300115
|
长盈精密
|
747,729,768.59
|
9.74
|
|
20
|
002938
|
鹏鼎控股
|
696,296,649.61
|
9.07
|
|
21
|
300502
|
新易盛
|
694,034,676.94
|
9.04
|
|
22
|
002123
|
梦网集团
|
631,289,137.77
|
8.22
|
|
23
|
300098
|
高新兴
|
602,814,649.54
|
7.85
|
|
24
|
000851
|
高鸿股份
|
528,687,798.36
|
6.89
|
|
25
|
002912
|
中新赛克
|
503,625,346.12
|
6.56
|
|
26
|
300496
|
中科创达
|
501,520,341.17
|
6.53
|
|
27
|
300602
|
飞荣达
|
424,158,893.58
|
5.53
|
|
28
|
002815
|
崇达技术
|
416,018,744.70
|
5.42
|
|
29
|
300322
|
硕贝德
|
384,828,364.69
|
5.01
|
|
30
|
600703
|
三安光电
|
383,529,040.84
|
5.00
|
|
31
|
300134
|
大富科技
|
379,608,675.19
|
4.94
|
|
32
|
300319
|
麦捷科技
|
363,232,606.76
|
4.73
|
|
33
|
300394
|
天孚通信
|
356,848,278.90
|
4.65
|
|
34
|
300735
|
光弘科技
|
328,254,732.33
|
4.28
|
|
35
|
002446
|
盛路通信
|
327,345,592.05
|
4.26
|
|
36
|
300548
|
博创科技
|
323,388,711.49
|
4.21
|
|
37
|
300657
|
弘信电子
|
298,361,793.46
|
3.89
|
|
38
|
300638
|
广和通
|
289,263,985.60
|
3.77
|
|
39
|
300679
|
电连技术
|
288,284,804.09
|
3.76
|
|
40
|
002313
|
日海智能
|
263,697,137.01
|
3.44
|
|
41
|
002920
|
德赛西威
|
239,302,101.18
|
3.12
|
|
42
|
300590
|
移为通信
|
238,378,283.59
|
3.11
|
|
43
|
002897
|
意华股份
|
237,118,968.04
|
3.09
|
|
44
|
002792
|
通宇通讯
|
226,842,523.99
|
2.95
|
|
45
|
002869
|
金溢科技
|
225,242,550.20
|
2.93
|
|
46
|
002913
|
奥士康
|
191,166,522.08
|
2.49
|
|
47
|
603986
|
兆易创新
|
186,278,464.61
|
2.43
|
|
48
|
300570
|
太辰光
|
181,789,906.36
|
2.37
|
|
49
|
002796
|
世嘉科技
|
177,407,912.15
|
2.31
|
|
50
|
603236
|
移远通信
|
169,126,750.13
|
2.20
|
|
51
|
002902
|
铭普光磁
|
158,808,098.25
|
2.07
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
12,124,780.86
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
13,931,684.51
|
|
应收利息
|
390,962.28
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,618,615,384.20
|
|
1.利息收入
|
11,729,228.55
|
|
其中:存款利息收入
|
4,063,996.16
|
|
债券利息收入
|
29,520.81
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
1,632,014,406.66
|
|
其中:股票投资收益
|
1,454,562,802.54
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
65,575,388.12
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
111,876,216.00
|
|
3.公允价值变动收益
|
-91,559,528.80
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
66,431,277.79
|
|
二、费用
|
252,962,128.67
|
|
1.管理人报酬
|
111,130,983.29
|
|
2.托管费
|
22,226,196.73
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
112,586,422.09
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
6,995,530.80
|
|
三、利润总额
|
1,365,653,255.53
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,365,653,255.53
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
宏信证券有限责任公司
|
400-836-6366
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
400-800-0562
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514
|
|
新时代证券股份有限公司
|
95399
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
中航证券有限公司
|
95335
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
2021-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
