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华夏中证新能源汽车ETF (基金代码:515030)

  • 1.4295

    2021-04-13 最新净值

  • 累计净值: 1.4295(2021-04-13)
    日涨跌幅: 0.46%
    成立日: 2020-02-20
  • 今年以来收益: -14.40%
    过去一年收益: 82.46%
    成立以来收益: 42.30%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-04-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -14.40
过去一周 -5.28
过去一月 -5.73
过去一季 -19.89
过去半年 17.62
过去一年 82.46
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 42.30
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2020-02-20

北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月起担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月起担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年11月起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2019年12月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年6月起担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月起担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2020-02-20起,任期回报 42.30%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 96.51
债券
现金 1.98
其他 1.51
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 8,169,590,291.84 98.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 19,998.88 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 3,385,790.20 0.04
J 金融业股票市值 1,714,383.21 0.02
K 房地产业股票市值 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 269,011.76 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 62,972.16 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 48,261.27 0.00
合计 8,175,116,007.18 99.00
前十股票
截止日期:2020-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002074 国轩高科 5.54
300750 宁德时代 5.52
300014 亿纬锂能 5.48
002812 恩捷股份 5.45
002460 赣锋锂业 5.22
300450 先导智能 5.14
002709 天赐材料 4.71
002594 比亚迪 4.57
300124 汇川技术 4.53
002050 三花智控 4.30
持债明细
华夏中证新能源汽车ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证新能源汽车ETF 2020 主要财务指标 报告日期:2020-12-31
项目
数值
基金本期利润
3,225,207,944.41
本期已实现收益
2,012,594,817.38
加权平均基金份额本期利润
0.5672
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
8,257,324,363.17
期末基金份额净值
1.6623
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002460
赣锋锂业
1,579,090,063.81
19.12
2
002594
比亚迪
1,515,735,562.68
18.36
3
300750
宁德时代
1,469,070,969.11
17.79
4
002812
恩捷股份
1,364,107,575.42
16.52
5
300014
亿纬锂能
1,324,350,533.79
16.04
6
002050
三花智控
1,323,532,393.33
16.03
7
002466
天齐锂业
1,300,101,221.43
15.74
8
300450
先导智能
1,236,850,499.31
14.98
9
300124
汇川技术
1,206,401,576.48
14.61
10
002340
格林美
1,112,276,778.09
13.47
11
002074
国轩高科
993,068,555.60
12.03
12
300457
赢合科技
946,730,116.29
11.47
13
300037
新宙邦
774,506,864.92
9.38
14
300073
当升科技
755,940,497.86
9.15
15
002709
天赐材料
713,230,858.93
8.64
16
300207
欣旺达
710,624,618.78
8.61
17
002179
中航光电
612,189,358.83
7.41
18
600885
宏发股份
556,940,200.06
6.74
19
603799
华友钴业
527,922,879.09
6.39
20
300001
特锐德
521,421,862.83
6.31
21
600066
宇通客车
503,067,923.40
6.09
22
600699
均胜电子
442,484,866.22
5.36
23
603659
璞泰来
407,854,783.17
4.94
24
002850
科达利
407,461,863.15
4.93
25
002056
横店东磁
391,333,059.44
4.74
26
002126
银轮股份
389,460,096.78
4.72
27
600884
杉杉股份
380,173,520.86
4.60
28
300568
星源材质
379,650,216.93
4.60
29
300618
寒锐钴业
368,473,635.06
4.46
30
002851
麦格米特
354,210,747.02
4.29
31
000970
中科三环
335,287,669.45
4.06
32
600733
北汽蓝谷
321,124,279.25
3.89
33
600563
法拉电子
195,547,284.39
2.37
34
300769
德方纳米
169,844,136.72
2.06
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002594
比亚迪
1,729,247,562.65
20.94
2
300124
汇川技术
1,425,655,301.05
17.27
3
300750
宁德时代
1,409,003,859.87
17.06
4
002460
赣锋锂业
1,357,571,502.92
16.44
5
002812
恩捷股份
1,301,861,061.68
15.77
6
300014
亿纬锂能
1,230,622,743.55
14.90
7
002050
三花智控
1,203,604,651.44
14.58
8
002466
天齐锂业
1,121,397,201.49
13.58
9
300450
先导智能
955,660,121.63
11.57
10
002340
格林美
828,266,354.24
10.03
11
300457
赢合科技
792,534,976.68
9.60
12
300037
新宙邦
732,441,813.07
8.87
13
300073
当升科技
672,007,384.14
8.14
14
002709
天赐材料
650,423,146.83
7.88
15
002074
国轩高科
623,238,030.46
7.55
16
002179
中航光电
560,762,320.44
6.79
17
300207
欣旺达
531,813,958.60
6.44
18
603799
华友钴业
426,766,923.08
5.17
19
300001
特锐德
368,080,417.11
4.46
20
002851
麦格米特
351,951,002.41
4.26
21
002850
科达利
326,096,615.33
3.95
22
300618
寒锐钴业
309,235,827.93
3.74
23
300568
星源材质
297,341,412.95
3.60
24
002056
横店东磁
297,288,801.45
3.60
25
002126
银轮股份
283,116,685.30
3.43
26
000970
中科三环
233,160,602.01
2.82
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏中证新能源汽车ETF 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
3,532,376.73
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
24,193,598.47
应收利息
157,930.99
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏中证新能源汽车ETF利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏中证新能源汽车ETF券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证新能源汽车ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:515030

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:515031

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
东北证券股份有限公司
95360
华西证券股份有限公司
95584
华泰证券股份有限公司
95597
中信证券股份有限公司
95548
国盛证券有限责任公司
956080
国信证券股份有限公司
95536
申万宏源西部证券有限公司
400-800-0562
中泰证券股份有限公司
95538
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
湘财证券股份有限公司
95351
中航证券有限公司
95335
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
广发证券股份有限公司
95575
恒泰证券股份有限公司
956088
东莞证券股份有限公司
95328
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
粤开证券股份有限公司
95564
安信证券股份有限公司
95517
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
国泰君安证券股份有限公司
95521
华安证券股份有限公司
95318
国金证券股份有限公司
95310
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
中信证券华南股份有限公司
95548
国联证券股份有限公司
95570
平安证券股份有限公司
95511-8
万和证券股份有限公司
4008-882-882
江海证券有限公司
956007
国元证券股份有限公司
95578
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
东方证券股份有限公司
95503
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
东兴证券股份有限公司
95309
长城证券股份有限公司
95514
国都证券股份有限公司
400-818-8118
方正证券股份有限公司
95571
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
财通证券股份有限公司
95336
招商证券股份有限公司
95565
浙商证券股份有限公司
95345
南京证券股份有限公司
95386
兴业证券股份有限公司
95562
中信证券(山东)有限责任公司
95548
西南证券股份有限公司
95355
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
第一创业证券股份有限公司
95358
天风证券股份有限公司
400-800-5000
东吴证券股份有限公司
95330
备注:数据来源于年报/半年报。

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