2024-04-19 最新净值
累计净值: | 0.9482 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.59% |
成立日: | 2019-09-17 |
今年以来收益: | -8.17% |
---|---|
过去一年收益: | -12.12% |
成立以来收益: | -5.18% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -8.17 | 过去一周 | 2.08 |
过去一月 | -8.00 |
过去一季 | -2.34 |
过去半年 | -11.41 |
过去一年 | -12.12 |
过去三年 | -17.91 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -5.18 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2021-07-06起,任期回报 -18.71%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2019-09-17~2021-12-13 | 李俊 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.57 |
债券 | |
现金 | 0.36 |
其他 | 0.07 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,284,675.88 | 0.18 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,460.82 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | 719,923,368.36 | 99.54 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 13,000.91 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 721,263,910.23 | 99.72 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600030 | 中信证券 | 13.12 |
300059 | 东方财富 | 11.45 |
600837 | 海通证券 | 5.88 |
601688 | 华泰证券 | 5.06 |
601211 | 国泰君安 | 4.38 |
600999 | 招商证券 | 3.63 |
600958 | 东方证券 | 3.02 |
000166 | 申万宏源 | 2.81 |
000776 | 广发证券 | 2.77 |
601377 | 兴业证券 | 2.63 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300059
|
东方财富
|
56,120,610.12
|
6.64
|
2
|
000776
|
广发证券
|
12,502,869.00
|
1.48
|
3
|
000166
|
申万宏源
|
11,301,270.37
|
1.34
|
4
|
600030
|
中信证券
|
10,725,591.70
|
1.27
|
5
|
002736
|
国信证券
|
6,988,482.00
|
0.83
|
6
|
000783
|
长江证券
|
6,220,733.00
|
0.74
|
7
|
002797
|
第一创业
|
5,730,146.00
|
0.68
|
8
|
002939
|
长城证券
|
5,637,758.00
|
0.67
|
9
|
600155
|
华创云信
|
5,563,955.00
|
0.66
|
10
|
601881
|
中国银河
|
5,201,300.00
|
0.62
|
11
|
000728
|
国元证券
|
5,047,667.00
|
0.60
|
12
|
002673
|
西部证券
|
4,866,338.00
|
0.58
|
13
|
600837
|
海通证券
|
4,685,392.00
|
0.55
|
14
|
000750
|
国海证券
|
3,851,094.00
|
0.46
|
15
|
601688
|
华泰证券
|
3,791,244.38
|
0.45
|
16
|
002926
|
华西证券
|
3,481,001.00
|
0.41
|
17
|
002500
|
山西证券
|
3,376,470.00
|
0.40
|
18
|
601211
|
国泰君安
|
3,351,617.00
|
0.40
|
19
|
601059
|
信达证券
|
3,315,367.00
|
0.39
|
20
|
002670
|
国盛金控
|
3,003,843.00
|
0.36
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300059
|
东方财富
|
73,441,612.83
|
8.69
|
2
|
002736
|
国信证券
|
22,292,402.00
|
2.64
|
3
|
000776
|
广发证券
|
16,439,586.00
|
1.95
|
4
|
000166
|
申万宏源
|
14,919,642.00
|
1.77
|
5
|
600030
|
中信证券
|
9,330,946.00
|
1.10
|
6
|
000783
|
长江证券
|
8,364,566.00
|
0.99
|
7
|
002797
|
第一创业
|
7,506,662.00
|
0.89
|
8
|
000728
|
国元证券
|
6,665,640.50
|
0.79
|
9
|
002673
|
西部证券
|
6,486,440.00
|
0.77
|
10
|
000750
|
国海证券
|
5,154,817.00
|
0.61
|
11
|
002939
|
长城证券
|
4,837,951.00
|
0.57
|
12
|
002926
|
华西证券
|
4,728,387.00
|
0.56
|
13
|
002500
|
山西证券
|
4,566,130.43
|
0.54
|
14
|
600837
|
海通证券
|
4,364,556.90
|
0.52
|
15
|
000686
|
东北证券
|
3,974,335.61
|
0.47
|
16
|
002670
|
国盛金控
|
3,968,513.00
|
0.47
|
17
|
601688
|
华泰证券
|
3,311,138.00
|
0.39
|
18
|
601211
|
国泰君安
|
3,112,992.48
|
0.37
|
19
|
000712
|
锦龙股份
|
2,847,981.27
|
0.34
|
20
|
600958
|
东方证券
|
2,483,042.52
|
0.29
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
50,299.51
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
474,624.56
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
72,757,568.74
|
1.利息收入
|
626,438.63
|
其中:存款利息收入
|
21,717.24
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
604,721.39
|
2.投资收益
|
-22,568,899.53
|
其中:股票投资收益
|
-35,447,051.65
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-73,251.19
|
股利收益
|
12,951,403.31
|
3.公允价值变动收益
|
94,688,673.88
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
11,355.76
|
二、费用
|
5,702,880.73
|
1.管理人报酬
|
4,364,776.15
|
2.托管费
|
872,955.29
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
462,971.92
|
三、利润总额
|
67,054,688.01
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
67,054,688.01
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
4,844
|
152,822.38
|
58,385,528.00
|
7.89
|
191,878,957.00
|
25.92
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
江海证券有限公司
|
956007
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
华源证券股份有限公司
|
95305
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起