华夏沪港通恒生ETF 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 539,792,713.93 |
1.利息收入 | 669,003.54 |
其中:存款利息收入 | 669,003.54 |
债券利息收入 | - |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | - |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 72,790,946.14 |
其中:股票投资收益 | 44,007,183.93 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | - |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 61,385,973.91 |
3.公允价值变动收益 | 133,782,048.31 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 2,046,501.81 |
二、费用 | 17,384,617.27 |
1.管理人报酬 | 10,367,520.18 |
2.托管费 | 2,073,504.04 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 3,888,179.34 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 1,055,413.71 |
三、利润总额 | 522,408,096.66 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 522,408,096.66 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。