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华夏沪港通恒生ETF (基金代码:513660)

  • 1.9135

    2024-03-27 最新净值

  • 累计净值: 0.9934 (2024-03-27)
    日涨跌幅: -1.28%
    成立日: 2014-12-23
  • 今年以来收益: -2.40%
    过去一年收益: -9.86%
    成立以来收益: -0.65%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏沪港通恒生ETF 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 539,792,713.93
 1.利息收入 669,003.54
 其中:存款利息收入 669,003.54
 债券利息收入 -
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 -
 其他利息收入 -
 2.投资收益 72,790,946.14
 其中:股票投资收益 44,007,183.93
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 61,385,973.91
 3.公允价值变动收益 133,782,048.31
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 2,046,501.81
 二、费用 17,384,617.27
 1.管理人报酬 10,367,520.18
 2.托管费 2,073,504.04
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 3,888,179.34
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 1,055,413.71
 三、利润总额 522,408,096.66
 减:所得税费用 -
 四、净利润 522,408,096.66

备注:数据来源于2017年第4季度报告。