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华夏MSCI中国A股国际通ETF (基金代码:512990)

  • 1.4077

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.4077 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.61%
    成立日: 2015-02-12
  • 今年以来收益: 2.07%
    过去一年收益: -10.09%
    成立以来收益: 40.77%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏MSCI中国A股国际通ETF(原华夏MSCI中国A股ETF)资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 523,502,843.90 97.19
其中:股票 523,502,843.90 97.19
2 固定收益投资 117,601.80 0.02
其中:债券 117,601.80 0.02
3 银行存款和结算备付金合计 13,730,520.10 2.55
4 其他各项资产 1,266,630.83 0.24
5 合计 538,617,596.63 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。