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华夏MSCI中国A股国际通ETF (基金代码:512990)

  • 1.4077

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.4077 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.61%
    成立日: 2015-02-12
  • 今年以来收益: 2.07%
    过去一年收益: -10.09%
    成立以来收益: 40.77%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏MSCI中国A股国际通ETF(原华夏MSCI中国A股ETF) 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 69,226,374.08
 1.利息收入 271,604.51
 其中:存款利息收入 191,943.03
 债券利息收入 145.25
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 79,516.23
 其他利息收入 -
 2.投资收益 12,655,417.41
 其中:股票投资收益 3,259,858.13
 基金投资收益 -
 债券投资收益 36,617.88
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 3,707,080.00
 股利收益 5,651,861.40
 3.公允价值变动收益 56,218,919.53
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 80,432.63
 二、费用 2,742,431.31
 1.管理人报酬 1,872,065.03
 2.托管费 374,412.99
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 159,389.46
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 336,563.83
 三、利润总额 66,483,942.77
 减:所得税费用 -
 四、净利润 66,483,942.77

备注:数据来源于2017年第4季度报告。