华夏MSCI中国A股国际通ETF(原华夏MSCI中国A股ETF) 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 69,226,374.08 |
1.利息收入 | 271,604.51 |
其中:存款利息收入 | 191,943.03 |
债券利息收入 | 145.25 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 79,516.23 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 12,655,417.41 |
其中:股票投资收益 | 3,259,858.13 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 36,617.88 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | 3,707,080.00 |
股利收益 | 5,651,861.40 |
3.公允价值变动收益 | 56,218,919.53 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 80,432.63 |
二、费用 | 2,742,431.31 |
1.管理人报酬 | 1,872,065.03 |
2.托管费 | 374,412.99 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 159,389.46 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 336,563.83 |
三、利润总额 | 66,483,942.77 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 66,483,942.77 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。