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华夏战略新兴成指ETF (基金代码:512770)

  • 1.822

    2020-11-25 最新净值

  • 累计净值: 1.822(2020-11-25)
    日涨跌幅: -1.96%
    成立日: 2018-07-13
  • 今年以来收益: 55.19%
    过去一年收益: 64.17%
    成立以来收益: 82.20%
  • 基金经理: 庞亚平  徐猛
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-11-25
项目 净值增长率(%)
今年以来 55.19
过去一周 -0.21
过去一月 2.91
过去一季 -0.89
过去半年 33.85
过去一年 64.17
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 82.20
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

庞亚平起始日:2020-03-18

统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员,现任数量投资部高级副总裁、投资经理。2018年10月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年1月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020年4月起转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。2019年3月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。2020年3月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

2020-03-18起,任期回报 48.50%。

徐猛起始日:2018-07-13

清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等,任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年12月起任恒生交易型开放式指数证券投资基金、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月至2016年3月担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月起担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2017年12月起担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年9月起任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。2019年6月起任华夏战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月起担任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2018-07-13起,任期回报 82.24%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.49
债券 0.01
现金 1.43
其他 0.07
行业配置
截止日期:2020-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 2,554,152.00 0.70
C 制造业股票市值 280,987,006.94 77.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 13,029.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 2,126,776.03 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 18,653.36 0.01
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 56,318,313.80 15.44
J 金融业股票市值 3,341,283.00 0.92
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 10,716,931.40 2.94
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 774,919.34 0.21
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 1,920,325.88 0.53
合计 358,771,390.87 98.38
前十股票
截止日期:2020-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600276 恒瑞医药 8.89
601012 隆基股份 5.28
300750 宁德时代 5.19
600031 三一重工 3.92
002415 海康威视 3.80
600309 万华化学 2.90
603259 药明康德 2.80
000661 长春高新 2.79
002241 歌尔股份 2.45
000063 中兴通讯 2.38
持债明细
华夏战略新兴成指ETF 2020年持债明细 报告日期:2020-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123064
万孚转债
353
40,870.34
0.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
财务指标
华夏战略新兴成指ETF 2020 主要财务指标 报告日期:2020-09-30
项目
数值
基金本期利润
38,002,411.13
本期已实现收益
44,099,945.16
加权平均基金份额本期利润
0.1791
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
364,699,224.69
期末基金份额净值
1.7810
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000333
美的集团
30,267,619.27
######
2
002415
海康威视
13,759,590.41
81.60
3
300750
宁德时代
10,734,767.00
63.66
4
000661
长春高新
9,915,469.65
58.80
5
600276
恒瑞医药
8,140,786.97
48.28
6
002027
分众传媒
6,441,350.00
38.20
7
002230
科大讯飞
6,400,597.50
37.96
8
603259
药明康德
5,719,575.00
33.92
9
000538
云南白药
4,641,020.00
27.52
10
002024
苏宁易购
4,590,375.53
27.22
11
300142
沃森生物
4,477,918.12
26.56
12
600745
闻泰科技
4,426,101.00
26.25
13
300015
爱尔眼科
4,416,078.73
26.19
14
002202
金风科技
4,366,780.84
25.90
15
002007
华兰生物
3,577,638.00
21.22
16
002236
大华股份
3,558,919.97
21.11
17
300003
乐普医疗
3,481,580.95
20.65
18
300347
泰格医药
3,393,127.00
20.12
19
000157
中联重科
3,391,980.00
20.12
20
300124
汇川技术
3,319,679.00
19.69
21
601985
中国核电
3,237,231.00
19.20
22
002602
世纪华通
3,234,284.32
19.18
23
603160
汇顶科技
3,146,958.00
18.66
24
000066
中国长城
2,991,051.13
17.74
25
002410
广联达
2,950,049.14
17.49
26
000963
华东医药
2,913,278.35
17.28
27
000977
浪潮信息
2,883,311.83
17.10
28
300122
智飞生物
2,835,501.00
16.82
29
600183
生益科技
2,823,888.00
16.75
30
300136
信维通信
2,792,713.00
16.56
31
002049
紫光国微
2,654,452.00
15.74
32
002271
东方雨虹
2,549,085.48
15.12
33
002821
凯莱英
2,529,070.00
15.00
34
300383
光环新网
2,513,390.00
14.90
35
002179
中航光电
2,452,175.10
14.54
36
300601
康泰生物
2,428,825.00
14.40
37
002384
东山精密
2,360,743.71
14.00
38
300033
同花顺
2,358,946.00
13.99
39
000413
东旭光电
2,325,572.78
13.79
40
600111
北方稀土
2,319,767.50
13.76
41
300450
先导智能
2,316,114.16
13.74
42
002371
北方华创
2,314,285.00
13.72
43
300408
三环集团
2,304,615.00
13.67
44
002916
深南电路
2,288,856.00
13.57
45
002466
天齐锂业
2,245,606.50
13.32
46
002195
二三四五
2,182,842.00
12.94
47
002439
启明星辰
2,166,306.65
12.85
48
300253
卫宁健康
2,077,457.00
12.32
49
002555
三七互娱
2,052,554.00
12.17
50
600031
三一重工
2,031,505.00
12.05
51
300014
亿纬锂能
2,030,370.00
12.04
52
601877
正泰电器
1,897,921.67
11.26
53
600588
用友网络
1,814,514.51
10.76
54
000786
北新建材
1,813,168.00
10.75
55
601012
隆基股份
1,746,815.00
10.36
56
300146
汤臣倍健
1,734,199.00
10.28
57
300285
国瓷材料
1,706,845.00
10.12
58
600309
万华化学
1,674,578.00
9.93
59
002373
千方科技
1,658,665.00
9.84
60
300628
亿联网络
1,626,784.00
9.65
61
600660
福耀玻璃
1,609,341.00
9.54
62
002353
杰瑞股份
1,599,975.00
9.49
63
601077
渝农商行
1,553,776.96
9.21
64
300296
利亚德
1,481,636.00
8.79
65
300357
我武生物
1,466,995.68
8.70
66
600487
亨通光电
1,459,977.00
8.66
67
600570
恒生电子
1,418,320.00
8.41
68
300454
深信服
1,388,115.00
8.23
69
300782
卓胜微
1,376,493.00
8.16
70
603444
吉比特
1,355,980.00
8.04
71
600522
中天科技
1,329,337.00
7.88
72
300166
东方国信
1,323,011.00
7.85
73
601231
环旭电子
1,321,974.00
7.84
74
300699
光威复材
1,272,588.40
7.55
75
300496
中科创达
1,222,690.00
7.25
76
300618
寒锐钴业
1,217,076.20
7.22
77
300170
汉得信息
1,200,549.45
7.12
78
603000
人民网
1,176,145.00
6.97
79
300379
东方通
1,170,549.00
6.94
80
002038
双鹭药业
1,162,582.51
6.89
81
300009
安科生物
1,115,844.00
6.62
82
300098
高新兴
1,081,814.50
6.42
83
300595
欧普康视
1,017,789.20
6.04
84
002396
星网锐捷
939,963.00
5.57
85
600436
片仔癀
929,654.95
5.51
86
002399
海普瑞
909,870.00
5.40
87
002408
齐翔腾达
908,080.00
5.39
88
002402
和而泰
906,372.00
5.37
89
300308
中际旭创
894,080.10
5.30
90
002648
卫星石化
868,682.00
5.15
91
300316
晶盛机电
860,889.00
5.11
92
600025
华能水电
802,827.00
4.76
93
603019
中科曙光
772,534.00
4.58
94
600161
天坛生物
764,236.00
4.53
95
300073
当升科技
741,110.00
4.39
96
300203
聚光科技
727,990.55
4.32
97
002099
海翔药业
707,693.00
4.20
98
002376
新北洋
698,407.36
4.14
99
300747
锐科激光
690,659.00
4.10
100
688111
金山办公
672,261.74
3.99
101
300130
新国都
581,044.00
3.45
102
603986
兆易创新
565,952.00
3.36
103
002841
视源股份
551,461.00
3.27
104
600699
均胜电子
551,301.00
3.27
105
300735
光弘科技
528,959.00
3.14
106
002912
中新赛克
527,119.00
3.13
107
000049
德赛电池
521,287.00
3.09
108
600572
康恩贝
503,328.00
2.98
109
002745
木林森
478,854.00
2.84
110
688196
卓越新能
477,853.83
2.83
111
688363
华熙生物
468,342.00
2.78
112
600332
白云山
460,088.00
2.73
113
600196
复星医药
445,391.00
2.64
114
603236
移远通信
421,700.00
2.50
115
300570
太辰光
342,452.00
2.03
116
300726
宏达电子
339,534.00
2.01
117
002653
海思科
337,380.00
2.00
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000333
美的集团
35,094,100.74
######
2
002027
分众传媒
7,386,911.00
43.81
3
000661
长春高新
6,248,069.00
37.05
4
300015
爱尔眼科
6,084,593.00
36.08
5
002415
海康威视
5,109,808.00
30.30
6
000538
云南白药
5,056,169.17
29.98
7
002024
苏宁易购
4,743,146.00
28.13
8
300347
泰格医药
4,736,953.57
28.09
9
600276
恒瑞医药
4,004,353.96
23.75
10
603986
兆易创新
3,912,071.00
23.20
11
300601
康泰生物
3,763,979.79
22.32
12
600406
国电南瑞
3,272,873.00
19.41
13
600660
福耀玻璃
3,088,056.78
18.31
14
300408
三环集团
2,726,729.96
16.17
15
002466
天齐锂业
2,601,306.98
15.43
16
000786
北新建材
2,351,097.00
13.94
17
002230
科大讯飞
2,212,079.00
13.12
18
688111
金山办公
2,155,140.00
12.78
19
600763
通策医疗
1,921,366.93
11.39
20
000413
东旭光电
1,851,410.71
10.98
21
600176
中国巨石
1,804,384.00
10.70
22
300618
寒锐钴业
1,750,291.60
10.38
23
002821
凯莱英
1,731,181.00
10.27
24
300146
汤臣倍健
1,672,817.64
9.92
25
600516
方大炭素
1,552,503.72
9.21
26
603799
华友钴业
1,551,709.00
9.20
27
300750
宁德时代
1,481,752.00
8.79
28
300296
利亚德
1,473,241.00
8.74
29
002916
深南电路
1,456,489.60
8.64
30
002396
星网锐捷
1,376,745.37
8.16
31
002007
华兰生物
1,374,120.00
8.15
32
002236
大华股份
1,342,659.00
7.96
33
300142
沃森生物
1,328,008.61
7.88
34
300003
乐普医疗
1,272,071.00
7.54
35
300308
中际旭创
1,241,127.00
7.36
36
002202
金风科技
1,238,644.56
7.35
37
300136
信维通信
1,229,220.00
7.29
38
300124
汇川技术
1,134,778.00
6.73
39
300009
安科生物
1,123,111.68
6.66
40
003816
中国广核
1,102,594.76
6.54
41
300122
智飞生物
1,090,296.00
6.47
42
300316
晶盛机电
1,084,271.00
6.43
43
600699
均胜电子
1,069,221.60
6.34
44
000977
浪潮信息
1,059,796.52
6.28
45
300628
亿联网络
1,042,866.00
6.18
46
600572
康恩贝
1,016,756.00
6.03
47
002410
广联达
982,531.00
5.83
48
002049
紫光国微
955,841.00
5.67
49
688363
华熙生物
929,674.07
5.51
50
300098
高新兴
884,403.00
5.24
51
002271
东方雨虹
854,980.00
5.07
52
300383
光环新网
849,051.97
5.04
53
300450
先导智能
797,713.00
4.73
54
300014
亿纬锂能
785,006.00
4.66
55
002384
东山精密
782,908.86
4.64
56
000963
华东医药
773,854.80
4.59
57
002555
三七互娱
768,218.00
4.56
58
002179
中航光电
751,287.00
4.46
59
002376
新北洋
722,740.00
4.29
60
002371
北方华创
710,668.00
4.21
61
002602
世纪华通
673,387.00
3.99
62
300073
当升科技
668,989.00
3.97
63
002912
中新赛克
659,266.00
3.91
64
002195
二三四五
620,890.50
3.68
65
002745
木林森
557,216.00
3.30
66
688196
卓越新能
556,550.00
3.30
67
300595
欧普康视
554,573.00
3.29
68
300203
聚光科技
553,489.94
3.28
69
688116
天奈科技
500,613.61
2.97
70
002373
千方科技
494,497.00
2.93
71
600104
上汽集团
493,300.00
2.93
72
601077
渝农商行
473,730.84
2.81
73
688123
聚辰股份
455,840.00
2.70
74
300699
光威复材
442,481.00
2.62
75
603568
伟明环保
439,195.28
2.60
76
002038
双鹭药业
401,445.00
2.38
77
300170
汉得信息
401,160.00
2.38
78
300357
我武生物
389,110.93
2.31
79
002008
大族激光
381,788.00
2.26
80
688030
山石网科
375,204.49
2.23
81
002044
美年健康
362,245.00
2.15
82
300166
东方国信
355,568.20
2.11
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏战略新兴成指ETF 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
56,641.79
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
185,448.26
应收利息
761.78
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏战略新兴成指ETF利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
62,302,859.14
 1.利息收入
19,880.37
 其中:存款利息收入
19,869.63
 债券利息收入
10.74
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
28,530,715.23
 其中:股票投资收益
27,859,631.65
 基金投资收益
-
 债券投资收益
117.14
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
670,966.44
 3.公允价值变动收益
32,822,432.42
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
929,831.12
 二、费用
1,618,028.62
 1.管理人报酬
672,426.78
 2.托管费
134,485.34
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
444,717.37
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
366,399.10
 三、利润总额
60,684,830.52
 减:所得税费用
-
 四、净利润
60,684,830.52
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏战略新兴成指ETF券种组合 报告日期:2020-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
40,870.34
0.01
8
其他
-
-
9
合计
40,870.34
0.01
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
持有人统计
华夏战略新兴成指ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:512770

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:512771

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
西南证券股份有限公司
400-809-6096
招商证券股份有限公司
95565
国信证券股份有限公司
95536
浙商证券股份有限公司
95345
财通证券股份有限公司
95336
长城证券股份有限公司
95514
东吴证券股份有限公司
95330
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
天风证券股份有限公司
400-800-5000
信达证券股份有限公司
95321
东北证券股份有限公司
95360
东方证券股份有限公司
95503
中信证券股份有限公司
95548
国盛证券有限责任公司
956080
中泰证券股份有限公司
95538
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
金元证券股份有限公司
95372
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
方正证券股份有限公司
95571
万联证券股份有限公司
95322
东方财富证券股份有限公司
95357
华西证券股份有限公司
95584
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
中信证券华南股份有限公司
95548
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
南京证券股份有限公司
95386
安信证券股份有限公司
95517
广发证券股份有限公司
95575或致电各地营业网点
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
国都证券股份有限公司
400-818-8118
湘财证券股份有限公司
95351
江海证券有限公司
956007
国元证券股份有限公司
95578
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
申万宏源西部证券有限公司
400-800-0562
华泰证券股份有限公司
95597
国泰君安证券股份有限公司
95521
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
恒泰证券股份有限公司
956088
华安证券股份有限公司
95318
兴业证券股份有限公司
95562
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
国联证券股份有限公司
95570
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
中信证券(山东)有限责任公司
95548
备注:数据来源于年报/半年报。

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