华夏战略新兴成指ETF基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.369（2020-05-29）
日涨跌幅：	0.96%
成立日：	2018-07-13

今年以来收益：	15.51%
过去一年收益：	41.99%
成立以来收益：	35.61%

基金经理：	庞亚平徐猛
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2020-05-28

项目	净值增长率（%）
今年以来	15.51
过去一周	-2.90
过去一月	1.23
过去一季	1.90
过去半年	21.97
过去一年	41.99
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	35.61

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

庞亚平起始日：2020-03-18

统计学硕士，CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016 年 1 月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员，现任数量投资部高级副总裁、投资经理。2018年10月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年1月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020年4月起转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。2019年3月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。2020年3月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2020-03-18起，任期回报 10.53%。

徐猛起始日：2018-07-13

清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月，曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等，任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年12月起任恒生交易型开放式指数证券投资基金、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月至2016年3月担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月起担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2017年12月起担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年9月起任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。2019年6月起任华夏战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月起担任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2018-07-13起，任期回报 35.64%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2020-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	98.10
债券
现金	1.63
其他	0.27

行业配置

截止日期：2020-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	179,341,520.44	74.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	3,162,428.00	1.32
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	1,438,879.31	0.60
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	43,867,223.28	18.28
J 金融业股票市值	768,445.60	0.32
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	6,571,295.38	2.74
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	259,440.00	0.11
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	235,409,232.01	98.11

前十股票

截止日期：2020-03-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
600276	恒瑞医药	9.99
300750	宁德时代	5.16
002415	海康威视	4.05
600031	三一重工	3.96
000661	长春高新	2.97
603259	药明康德	2.58
601012	隆基股份	2.55
600309	万华化学	2.51
600570	恒生电子	2.19
002230	科大讯飞	2.06

持债明细

华夏战略新兴成指ETF 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏战略新兴成指ETF 2020 主要财务指标报告日期：2020-03-31

项目	数值
基金本期利润	10,368,184.95
本期已实现收益	11,919,027.39
加权平均基金份额本期利润	0.0528
期末可供分配利润	-
期末可供分配基金份额利润	-
期末基金资产净值	239,961,812.94
期末基金份额净值	1.2257
加权平均净值利润率	-
本期基金份额净值增长率	-
基金份额累计净值增长率	-

备注：数据来源于2020年第1季度报告。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2019-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	30,267,619.27	######
2	002415	海康威视	13,759,590.41	81.60
3	300750	宁德时代	10,734,767.00	63.66
4	000661	长春高新	9,915,469.65	58.80
5	600276	恒瑞医药	8,140,786.97	48.28
6	002027	分众传媒	6,441,350.00	38.20
7	002230	科大讯飞	6,400,597.50	37.96
8	603259	药明康德	5,719,575.00	33.92
9	000538	云南白药	4,641,020.00	27.52
10	002024	苏宁易购	4,590,375.53	27.22
11	300142	沃森生物	4,477,918.12	26.56
12	600745	闻泰科技	4,426,101.00	26.25
13	300015	爱尔眼科	4,416,078.73	26.19
14	002202	金风科技	4,366,780.84	25.90
15	002007	华兰生物	3,577,638.00	21.22
16	002236	大华股份	3,558,919.97	21.11
17	300003	乐普医疗	3,481,580.95	20.65
18	300347	泰格医药	3,393,127.00	20.12
19	000157	中联重科	3,391,980.00	20.12
20	300124	汇川技术	3,319,679.00	19.69
21	601985	中国核电	3,237,231.00	19.20
22	002602	世纪华通	3,234,284.32	19.18
23	603160	汇顶科技	3,146,958.00	18.66
24	000066	中国长城	2,991,051.13	17.74
25	002410	广联达	2,950,049.14	17.49
26	000963	华东医药	2,913,278.35	17.28
27	000977	浪潮信息	2,883,311.83	17.10
28	300122	智飞生物	2,835,501.00	16.82
29	600183	生益科技	2,823,888.00	16.75
30	300136	信维通信	2,792,713.00	16.56
31	002049	紫光国微	2,654,452.00	15.74
32	002271	东方雨虹	2,549,085.48	15.12
33	002821	凯莱英	2,529,070.00	15.00
34	300383	光环新网	2,513,390.00	14.90
35	002179	中航光电	2,452,175.10	14.54
36	300601	康泰生物	2,428,825.00	14.40
37	002384	东山精密	2,360,743.71	14.00
38	300033	同花顺	2,358,946.00	13.99
39	000413	东旭光电	2,325,572.78	13.79
40	600111	北方稀土	2,319,767.50	13.76
41	300450	先导智能	2,316,114.16	13.74
42	002371	北方华创	2,314,285.00	13.72
43	300408	三环集团	2,304,615.00	13.67
44	002916	深南电路	2,288,856.00	13.57
45	002466	天齐锂业	2,245,606.50	13.32
46	002195	二三四五	2,182,842.00	12.94
47	002439	启明星辰	2,166,306.65	12.85
48	300253	卫宁健康	2,077,457.00	12.32
49	002555	三七互娱	2,052,554.00	12.17
50	600031	三一重工	2,031,505.00	12.05
51	300014	亿纬锂能	2,030,370.00	12.04
52	601877	正泰电器	1,897,921.67	11.26
53	600588	用友网络	1,814,514.51	10.76
54	000786	北新建材	1,813,168.00	10.75
55	601012	隆基股份	1,746,815.00	10.36
56	300146	汤臣倍健	1,734,199.00	10.28
57	300285	国瓷材料	1,706,845.00	10.12
58	600309	万华化学	1,674,578.00	9.93
59	002373	千方科技	1,658,665.00	9.84
60	300628	亿联网络	1,626,784.00	9.65
61	600660	福耀玻璃	1,609,341.00	9.54
62	002353	杰瑞股份	1,599,975.00	9.49
63	601077	渝农商行	1,553,776.96	9.21
64	300296	利亚德	1,481,636.00	8.79
65	300357	我武生物	1,466,995.68	8.70
66	600487	亨通光电	1,459,977.00	8.66
67	600570	恒生电子	1,418,320.00	8.41
68	300454	深信服	1,388,115.00	8.23
69	300782	卓胜微	1,376,493.00	8.16
70	603444	吉比特	1,355,980.00	8.04
71	600522	中天科技	1,329,337.00	7.88
72	300166	东方国信	1,323,011.00	7.85
73	601231	环旭电子	1,321,974.00	7.84
74	300699	光威复材	1,272,588.40	7.55
75	300496	中科创达	1,222,690.00	7.25
76	300618	寒锐钴业	1,217,076.20	7.22
77	300170	汉得信息	1,200,549.45	7.12
78	603000	人民网	1,176,145.00	6.97
79	300379	东方通	1,170,549.00	6.94
80	002038	双鹭药业	1,162,582.51	6.89
81	300009	安科生物	1,115,844.00	6.62
82	300098	高新兴	1,081,814.50	6.42
83	300595	欧普康视	1,017,789.20	6.04
84	002396	星网锐捷	939,963.00	5.57
85	600436	片仔癀	929,654.95	5.51
86	002399	海普瑞	909,870.00	5.40
87	002408	齐翔腾达	908,080.00	5.39
88	002402	和而泰	906,372.00	5.37
89	300308	中际旭创	894,080.10	5.30
90	002648	卫星石化	868,682.00	5.15
91	300316	晶盛机电	860,889.00	5.11
92	600025	华能水电	802,827.00	4.76
93	603019	中科曙光	772,534.00	4.58
94	600161	天坛生物	764,236.00	4.53
95	300073	当升科技	741,110.00	4.39
96	300203	聚光科技	727,990.55	4.32
97	002099	海翔药业	707,693.00	4.20
98	002376	新北洋	698,407.36	4.14
99	300747	锐科激光	690,659.00	4.10
100	688111	金山办公	672,261.74	3.99
101	300130	新国都	581,044.00	3.45
102	603986	兆易创新	565,952.00	3.36
103	002841	视源股份	551,461.00	3.27
104	600699	均胜电子	551,301.00	3.27
105	300735	光弘科技	528,959.00	3.14
106	002912	中新赛克	527,119.00	3.13
107	000049	德赛电池	521,287.00	3.09
108	600572	康恩贝	503,328.00	2.98
109	002745	木林森	478,854.00	2.84
110	688196	卓越新能	477,853.83	2.83
111	688363	华熙生物	468,342.00	2.78
112	600332	白云山	460,088.00	2.73
113	600196	复星医药	445,391.00	2.64
114	603236	移远通信	421,700.00	2.50
115	300570	太辰光	342,452.00	2.03
116	300726	宏达电子	339,534.00	2.01
117	002653	海思科	337,380.00	2.00

备注：数据来源于2019年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2019-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	35,094,100.74	######
2	002027	分众传媒	7,386,911.00	43.81
3	000661	长春高新	6,248,069.00	37.05
4	300015	爱尔眼科	6,084,593.00	36.08
5	002415	海康威视	5,109,808.00	30.30
6	000538	云南白药	5,056,169.17	29.98
7	002024	苏宁易购	4,743,146.00	28.13
8	300347	泰格医药	4,736,953.57	28.09
9	600276	恒瑞医药	4,004,353.96	23.75
10	603986	兆易创新	3,912,071.00	23.20
11	300601	康泰生物	3,763,979.79	22.32
12	600406	国电南瑞	3,272,873.00	19.41
13	600660	福耀玻璃	3,088,056.78	18.31
14	300408	三环集团	2,726,729.96	16.17
15	002466	天齐锂业	2,601,306.98	15.43
16	000786	北新建材	2,351,097.00	13.94
17	002230	科大讯飞	2,212,079.00	13.12
18	688111	金山办公	2,155,140.00	12.78
19	600763	通策医疗	1,921,366.93	11.39
20	000413	东旭光电	1,851,410.71	10.98
21	600176	中国巨石	1,804,384.00	10.70
22	300618	寒锐钴业	1,750,291.60	10.38
23	002821	凯莱英	1,731,181.00	10.27
24	300146	汤臣倍健	1,672,817.64	9.92
25	600516	方大炭素	1,552,503.72	9.21
26	603799	华友钴业	1,551,709.00	9.20
27	300750	宁德时代	1,481,752.00	8.79
28	300296	利亚德	1,473,241.00	8.74
29	002916	深南电路	1,456,489.60	8.64
30	002396	星网锐捷	1,376,745.37	8.16
31	002007	华兰生物	1,374,120.00	8.15
32	002236	大华股份	1,342,659.00	7.96
33	300142	沃森生物	1,328,008.61	7.88
34	300003	乐普医疗	1,272,071.00	7.54
35	300308	中际旭创	1,241,127.00	7.36
36	002202	金风科技	1,238,644.56	7.35
37	300136	信维通信	1,229,220.00	7.29
38	300124	汇川技术	1,134,778.00	6.73
39	300009	安科生物	1,123,111.68	6.66
40	003816	中国广核	1,102,594.76	6.54
41	300122	智飞生物	1,090,296.00	6.47
42	300316	晶盛机电	1,084,271.00	6.43
43	600699	均胜电子	1,069,221.60	6.34
44	000977	浪潮信息	1,059,796.52	6.28
45	300628	亿联网络	1,042,866.00	6.18
46	600572	康恩贝	1,016,756.00	6.03
47	002410	广联达	982,531.00	5.83
48	002049	紫光国微	955,841.00	5.67
49	688363	华熙生物	929,674.07	5.51
50	300098	高新兴	884,403.00	5.24
51	002271	东方雨虹	854,980.00	5.07
52	300383	光环新网	849,051.97	5.04
53	300450	先导智能	797,713.00	4.73
54	300014	亿纬锂能	785,006.00	4.66
55	002384	东山精密	782,908.86	4.64
56	000963	华东医药	773,854.80	4.59
57	002555	三七互娱	768,218.00	4.56
58	002179	中航光电	751,287.00	4.46
59	002376	新北洋	722,740.00	4.29
60	002371	北方华创	710,668.00	4.21
61	002602	世纪华通	673,387.00	3.99
62	300073	当升科技	668,989.00	3.97
63	002912	中新赛克	659,266.00	3.91
64	002195	二三四五	620,890.50	3.68
65	002745	木林森	557,216.00	3.30
66	688196	卓越新能	556,550.00	3.30
67	300595	欧普康视	554,573.00	3.29
68	300203	聚光科技	553,489.94	3.28
69	688116	天奈科技	500,613.61	2.97
70	002373	千方科技	494,497.00	2.93
71	600104	上汽集团	493,300.00	2.93
72	601077	渝农商行	473,730.84	2.81
73	688123	聚辰股份	455,840.00	2.70
74	300699	光威复材	442,481.00	2.62
75	603568	伟明环保	439,195.28	2.60
76	002038	双鹭药业	401,445.00	2.38
77	300170	汉得信息	401,160.00	2.38
78	300357	我武生物	389,110.93	2.31
79	002008	大族激光	381,788.00	2.26
80	688030	山石网科	375,204.49	2.23
81	002044	美年健康	362,245.00	2.15
82	300166	东方国信	355,568.20	2.11

备注：数据来源于2019年年度报告。

资产负债表

华夏战略新兴成指ETF 2020 资产负债报告日期：2020-03-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	37,730.14
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	591,148.94
应收利息	919.89
应收股利	--
应收申购款	--
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2020年第1季度报告。

利润表

华夏战略新兴成指ETF利润表本报告期：2019年01月01日至 2019年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	62,302,859.14
1.利息收入	19,880.37
其中:存款利息收入	19,869.63
债券利息收入	10.74
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	28,530,715.23
其中:股票投资收益	27,859,631.65
基金投资收益	-
债券投资收益	117.14
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	670,966.44
3.公允价值变动收益	32,822,432.42
4.汇兑收益	-
5.其他收入	929,831.12
二、费用	1,618,028.62
1.管理人报酬	672,426.78
2.托管费	134,485.34
3.销售服务费	-
4.交易费用	444,717.37
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	366,399.10
三、利润总额	60,684,830.52
减：所得税费用	-
四、净利润	60,684,830.52

备注：数据来源于2019年年度报告。

券种组合

华夏战略新兴成指ETF券种组合报告日期：2020-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2020年第1季度报告。

持有人统计

华夏战略新兴成指ETF持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

交易券商

二级市场交易代码：512770

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码：512771

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下：

交易券商办理机构表

机构名称	服务电话
西南证券股份有限公司	400-809-6096
中信证券华南股份有限公司	95396
财通证券股份有限公司	95336
国信证券股份有限公司	95536
浙商证券股份有限公司	95345
江海证券有限公司	956007
德邦证券股份有限公司	400-888-8128
华泰证券股份有限公司	95597
南京证券股份有限公司	95386
华安证券股份有限公司	95318
华鑫证券有限责任公司	95323、400-109-9918
国元证券股份有限公司	95578
恒泰证券股份有限公司	400-196-6188、956088
招商证券股份有限公司	95565
中信证券（山东）有限责任公司	95548
国泰君安证券股份有限公司	95521
申万宏源西部证券有限公司	400-800-0562
国联证券股份有限公司	95570
海通证券股份有限公司	95553、400-888-8001
长江证券股份有限公司	95579、400-888-8999
兴业证券股份有限公司	95562
东海证券股份有限公司	95531、400-888-8588
长城证券股份有限公司	400-666-6888、0755-33680000
中国国际金融股份有限公司	010-65051166
国都证券股份有限公司	400-818-8118
湘财证券股份有限公司	95351
中国银河证券股份有限公司	4008-888-888或95551
万联证券股份有限公司	95322
广发证券股份有限公司	95575或致电各地营业网点
华创证券有限责任公司	4008-6666-89
东方证券股份有限公司	95503
天风证券股份有限公司	400-800-5000
东方财富证券股份有限公司	95357
东北证券股份有限公司	95360
中信建投证券股份有限公司	95587
中信证券股份有限公司	95548
安信证券股份有限公司	95517
国盛证券有限责任公司	956080
中泰证券股份有限公司	95538
光大证券股份有限公司	95525、400-888-8788
金元证券股份有限公司	95372
申万宏源证券有限公司	95523、400-889-5523
信达证券股份有限公司	95321
东吴证券股份有限公司	95330
方正证券股份有限公司	95571

华夏战略新兴成指ETF （基金代码：512770）

庞亚平起始日：2020-03-18

徐猛起始日：2018-07-13

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