2020-11-25 最新净值
| 累计净值： | 1.822（2020-11-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.96% |
| 成立日： | 2018-07-13 |
| 今年以来收益： | 55.19% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 64.17% |
| 成立以来收益： | 82.20% |
| 基金经理： | 庞亚平 徐猛 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 55.19 | 过去一周 | -0.21 |
| 过去一月 | 2.91 |
| 过去一季 | -0.89 |
| 过去半年 | 33.85 |
| 过去一年 | 64.17 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 82.20 |
统计学硕士，CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员，现任数量投资部高级副总裁、投资经理。2018年10月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年1月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020年4月起转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。2019年3月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。2020年3月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月起担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
2020-03-18起，任期回报 48.50%。
清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月，曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等，任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年12月起任恒生交易型开放式指数证券投资基金、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月至2016年3月担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月起担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2017年12月起担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年9月起任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。2019年6月起任华夏战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月起担任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2018-07-13起，任期回报 82.24%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 98.49 |
| 债券 | 0.01 |
| 现金 | 1.43 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,554,152.00 | 0.70 |
| C 制造业股票市值 | 280,987,006.94 | 77.05 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 13,029.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 2,126,776.03 | 0.58 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 18,653.36 | 0.01 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 56,318,313.80 | 15.44 |
| J 金融业股票市值 | 3,341,283.00 | 0.92 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 10,716,931.40 | 2.94 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 774,919.34 | 0.21 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,920,325.88 | 0.53 |
| 合计 | 358,771,390.87 | 98.38 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.89 |
| 601012 | 隆基股份 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.19 |
| 600031 | 三一重工 | 3.92 |
| 002415 | 海康威视 | 3.80 |
| 600309 | 万华化学 | 2.90 |
| 603259 | 药明康德 | 2.80 |
| 000661 | 长春高新 | 2.79 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.45 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.38 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123064
|
万孚转债
|
353
|
40,870.34
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
38,002,411.13 |
本期已实现收益 |
44,099,945.16 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1791 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
364,699,224.69 |
期末基金份额净值 |
1.7810 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000333
|
美的集团
|
30,267,619.27
|
######
|
|
2
|
002415
|
海康威视
|
13,759,590.41
|
81.60
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
10,734,767.00
|
63.66
|
|
4
|
000661
|
长春高新
|
9,915,469.65
|
58.80
|
|
5
|
600276
|
恒瑞医药
|
8,140,786.97
|
48.28
|
|
6
|
002027
|
分众传媒
|
6,441,350.00
|
38.20
|
|
7
|
002230
|
科大讯飞
|
6,400,597.50
|
37.96
|
|
8
|
603259
|
药明康德
|
5,719,575.00
|
33.92
|
|
9
|
000538
|
云南白药
|
4,641,020.00
|
27.52
|
|
10
|
002024
|
苏宁易购
|
4,590,375.53
|
27.22
|
|
11
|
300142
|
沃森生物
|
4,477,918.12
|
26.56
|
|
12
|
600745
|
闻泰科技
|
4,426,101.00
|
26.25
|
|
13
|
300015
|
爱尔眼科
|
4,416,078.73
|
26.19
|
|
14
|
002202
|
金风科技
|
4,366,780.84
|
25.90
|
|
15
|
002007
|
华兰生物
|
3,577,638.00
|
21.22
|
|
16
|
002236
|
大华股份
|
3,558,919.97
|
21.11
|
|
17
|
300003
|
乐普医疗
|
3,481,580.95
|
20.65
|
|
18
|
300347
|
泰格医药
|
3,393,127.00
|
20.12
|
|
19
|
000157
|
中联重科
|
3,391,980.00
|
20.12
|
|
20
|
300124
|
汇川技术
|
3,319,679.00
|
19.69
|
|
21
|
601985
|
中国核电
|
3,237,231.00
|
19.20
|
|
22
|
002602
|
世纪华通
|
3,234,284.32
|
19.18
|
|
23
|
603160
|
汇顶科技
|
3,146,958.00
|
18.66
|
|
24
|
000066
|
中国长城
|
2,991,051.13
|
17.74
|
|
25
|
002410
|
广联达
|
2,950,049.14
|
17.49
|
|
26
|
000963
|
华东医药
|
2,913,278.35
|
17.28
|
|
27
|
000977
|
浪潮信息
|
2,883,311.83
|
17.10
|
|
28
|
300122
|
智飞生物
|
2,835,501.00
|
16.82
|
|
29
|
600183
|
生益科技
|
2,823,888.00
|
16.75
|
|
30
|
300136
|
信维通信
|
2,792,713.00
|
16.56
|
|
31
|
002049
|
紫光国微
|
2,654,452.00
|
15.74
|
|
32
|
002271
|
东方雨虹
|
2,549,085.48
|
15.12
|
|
33
|
002821
|
凯莱英
|
2,529,070.00
|
15.00
|
|
34
|
300383
|
光环新网
|
2,513,390.00
|
14.90
|
|
35
|
002179
|
中航光电
|
2,452,175.10
|
14.54
|
|
36
|
300601
|
康泰生物
|
2,428,825.00
|
14.40
|
|
37
|
002384
|
东山精密
|
2,360,743.71
|
14.00
|
|
38
|
300033
|
同花顺
|
2,358,946.00
|
13.99
|
|
39
|
000413
|
东旭光电
|
2,325,572.78
|
13.79
|
|
40
|
600111
|
北方稀土
|
2,319,767.50
|
13.76
|
|
41
|
300450
|
先导智能
|
2,316,114.16
|
13.74
|
|
42
|
002371
|
北方华创
|
2,314,285.00
|
13.72
|
|
43
|
300408
|
三环集团
|
2,304,615.00
|
13.67
|
|
44
|
002916
|
深南电路
|
2,288,856.00
|
13.57
|
|
45
|
002466
|
天齐锂业
|
2,245,606.50
|
13.32
|
|
46
|
002195
|
二三四五
|
2,182,842.00
|
12.94
|
|
47
|
002439
|
启明星辰
|
2,166,306.65
|
12.85
|
|
48
|
300253
|
卫宁健康
|
2,077,457.00
|
12.32
|
|
49
|
002555
|
三七互娱
|
2,052,554.00
|
12.17
|
|
50
|
600031
|
三一重工
|
2,031,505.00
|
12.05
|
|
51
|
300014
|
亿纬锂能
|
2,030,370.00
|
12.04
|
|
52
|
601877
|
正泰电器
|
1,897,921.67
|
11.26
|
|
53
|
600588
|
用友网络
|
1,814,514.51
|
10.76
|
|
54
|
000786
|
北新建材
|
1,813,168.00
|
10.75
|
|
55
|
601012
|
隆基股份
|
1,746,815.00
|
10.36
|
|
56
|
300146
|
汤臣倍健
|
1,734,199.00
|
10.28
|
|
57
|
300285
|
国瓷材料
|
1,706,845.00
|
10.12
|
|
58
|
600309
|
万华化学
|
1,674,578.00
|
9.93
|
|
59
|
002373
|
千方科技
|
1,658,665.00
|
9.84
|
|
60
|
300628
|
亿联网络
|
1,626,784.00
|
9.65
|
|
61
|
600660
|
福耀玻璃
|
1,609,341.00
|
9.54
|
|
62
|
002353
|
杰瑞股份
|
1,599,975.00
|
9.49
|
|
63
|
601077
|
渝农商行
|
1,553,776.96
|
9.21
|
|
64
|
300296
|
利亚德
|
1,481,636.00
|
8.79
|
|
65
|
300357
|
我武生物
|
1,466,995.68
|
8.70
|
|
66
|
600487
|
亨通光电
|
1,459,977.00
|
8.66
|
|
67
|
600570
|
恒生电子
|
1,418,320.00
|
8.41
|
|
68
|
300454
|
深信服
|
1,388,115.00
|
8.23
|
|
69
|
300782
|
卓胜微
|
1,376,493.00
|
8.16
|
|
70
|
603444
|
吉比特
|
1,355,980.00
|
8.04
|
|
71
|
600522
|
中天科技
|
1,329,337.00
|
7.88
|
|
72
|
300166
|
东方国信
|
1,323,011.00
|
7.85
|
|
73
|
601231
|
环旭电子
|
1,321,974.00
|
7.84
|
|
74
|
300699
|
光威复材
|
1,272,588.40
|
7.55
|
|
75
|
300496
|
中科创达
|
1,222,690.00
|
7.25
|
|
76
|
300618
|
寒锐钴业
|
1,217,076.20
|
7.22
|
|
77
|
300170
|
汉得信息
|
1,200,549.45
|
7.12
|
|
78
|
603000
|
人民网
|
1,176,145.00
|
6.97
|
|
79
|
300379
|
东方通
|
1,170,549.00
|
6.94
|
|
80
|
002038
|
双鹭药业
|
1,162,582.51
|
6.89
|
|
81
|
300009
|
安科生物
|
1,115,844.00
|
6.62
|
|
82
|
300098
|
高新兴
|
1,081,814.50
|
6.42
|
|
83
|
300595
|
欧普康视
|
1,017,789.20
|
6.04
|
|
84
|
002396
|
星网锐捷
|
939,963.00
|
5.57
|
|
85
|
600436
|
片仔癀
|
929,654.95
|
5.51
|
|
86
|
002399
|
海普瑞
|
909,870.00
|
5.40
|
|
87
|
002408
|
齐翔腾达
|
908,080.00
|
5.39
|
|
88
|
002402
|
和而泰
|
906,372.00
|
5.37
|
|
89
|
300308
|
中际旭创
|
894,080.10
|
5.30
|
|
90
|
002648
|
卫星石化
|
868,682.00
|
5.15
|
|
91
|
300316
|
晶盛机电
|
860,889.00
|
5.11
|
|
92
|
600025
|
华能水电
|
802,827.00
|
4.76
|
|
93
|
603019
|
中科曙光
|
772,534.00
|
4.58
|
|
94
|
600161
|
天坛生物
|
764,236.00
|
4.53
|
|
95
|
300073
|
当升科技
|
741,110.00
|
4.39
|
|
96
|
300203
|
聚光科技
|
727,990.55
|
4.32
|
|
97
|
002099
|
海翔药业
|
707,693.00
|
4.20
|
|
98
|
002376
|
新北洋
|
698,407.36
|
4.14
|
|
99
|
300747
|
锐科激光
|
690,659.00
|
4.10
|
|
100
|
688111
|
金山办公
|
672,261.74
|
3.99
|
|
101
|
300130
|
新国都
|
581,044.00
|
3.45
|
|
102
|
603986
|
兆易创新
|
565,952.00
|
3.36
|
|
103
|
002841
|
视源股份
|
551,461.00
|
3.27
|
|
104
|
600699
|
均胜电子
|
551,301.00
|
3.27
|
|
105
|
300735
|
光弘科技
|
528,959.00
|
3.14
|
|
106
|
002912
|
中新赛克
|
527,119.00
|
3.13
|
|
107
|
000049
|
德赛电池
|
521,287.00
|
3.09
|
|
108
|
600572
|
康恩贝
|
503,328.00
|
2.98
|
|
109
|
002745
|
木林森
|
478,854.00
|
2.84
|
|
110
|
688196
|
卓越新能
|
477,853.83
|
2.83
|
|
111
|
688363
|
华熙生物
|
468,342.00
|
2.78
|
|
112
|
600332
|
白云山
|
460,088.00
|
2.73
|
|
113
|
600196
|
复星医药
|
445,391.00
|
2.64
|
|
114
|
603236
|
移远通信
|
421,700.00
|
2.50
|
|
115
|
300570
|
太辰光
|
342,452.00
|
2.03
|
|
116
|
300726
|
宏达电子
|
339,534.00
|
2.01
|
|
117
|
002653
|
海思科
|
337,380.00
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000333
|
美的集团
|
35,094,100.74
|
######
|
|
2
|
002027
|
分众传媒
|
7,386,911.00
|
43.81
|
|
3
|
000661
|
长春高新
|
6,248,069.00
|
37.05
|
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
6,084,593.00
|
36.08
|
|
5
|
002415
|
海康威视
|
5,109,808.00
|
30.30
|
|
6
|
000538
|
云南白药
|
5,056,169.17
|
29.98
|
|
7
|
002024
|
苏宁易购
|
4,743,146.00
|
28.13
|
|
8
|
300347
|
泰格医药
|
4,736,953.57
|
28.09
|
|
9
|
600276
|
恒瑞医药
|
4,004,353.96
|
23.75
|
|
10
|
603986
|
兆易创新
|
3,912,071.00
|
23.20
|
|
11
|
300601
|
康泰生物
|
3,763,979.79
|
22.32
|
|
12
|
600406
|
国电南瑞
|
3,272,873.00
|
19.41
|
|
13
|
600660
|
福耀玻璃
|
3,088,056.78
|
18.31
|
|
14
|
300408
|
三环集团
|
2,726,729.96
|
16.17
|
|
15
|
002466
|
天齐锂业
|
2,601,306.98
|
15.43
|
|
16
|
000786
|
北新建材
|
2,351,097.00
|
13.94
|
|
17
|
002230
|
科大讯飞
|
2,212,079.00
|
13.12
|
|
18
|
688111
|
金山办公
|
2,155,140.00
|
12.78
|
|
19
|
600763
|
通策医疗
|
1,921,366.93
|
11.39
|
|
20
|
000413
|
东旭光电
|
1,851,410.71
|
10.98
|
|
21
|
600176
|
中国巨石
|
1,804,384.00
|
10.70
|
|
22
|
300618
|
寒锐钴业
|
1,750,291.60
|
10.38
|
|
23
|
002821
|
凯莱英
|
1,731,181.00
|
10.27
|
|
24
|
300146
|
汤臣倍健
|
1,672,817.64
|
9.92
|
|
25
|
600516
|
方大炭素
|
1,552,503.72
|
9.21
|
|
26
|
603799
|
华友钴业
|
1,551,709.00
|
9.20
|
|
27
|
300750
|
宁德时代
|
1,481,752.00
|
8.79
|
|
28
|
300296
|
利亚德
|
1,473,241.00
|
8.74
|
|
29
|
002916
|
深南电路
|
1,456,489.60
|
8.64
|
|
30
|
002396
|
星网锐捷
|
1,376,745.37
|
8.16
|
|
31
|
002007
|
华兰生物
|
1,374,120.00
|
8.15
|
|
32
|
002236
|
大华股份
|
1,342,659.00
|
7.96
|
|
33
|
300142
|
沃森生物
|
1,328,008.61
|
7.88
|
|
34
|
300003
|
乐普医疗
|
1,272,071.00
|
7.54
|
|
35
|
300308
|
中际旭创
|
1,241,127.00
|
7.36
|
|
36
|
002202
|
金风科技
|
1,238,644.56
|
7.35
|
|
37
|
300136
|
信维通信
|
1,229,220.00
|
7.29
|
|
38
|
300124
|
汇川技术
|
1,134,778.00
|
6.73
|
|
39
|
300009
|
安科生物
|
1,123,111.68
|
6.66
|
|
40
|
003816
|
中国广核
|
1,102,594.76
|
6.54
|
|
41
|
300122
|
智飞生物
|
1,090,296.00
|
6.47
|
|
42
|
300316
|
晶盛机电
|
1,084,271.00
|
6.43
|
|
43
|
600699
|
均胜电子
|
1,069,221.60
|
6.34
|
|
44
|
000977
|
浪潮信息
|
1,059,796.52
|
6.28
|
|
45
|
300628
|
亿联网络
|
1,042,866.00
|
6.18
|
|
46
|
600572
|
康恩贝
|
1,016,756.00
|
6.03
|
|
47
|
002410
|
广联达
|
982,531.00
|
5.83
|
|
48
|
002049
|
紫光国微
|
955,841.00
|
5.67
|
|
49
|
688363
|
华熙生物
|
929,674.07
|
5.51
|
|
50
|
300098
|
高新兴
|
884,403.00
|
5.24
|
|
51
|
002271
|
东方雨虹
|
854,980.00
|
5.07
|
|
52
|
300383
|
光环新网
|
849,051.97
|
5.04
|
|
53
|
300450
|
先导智能
|
797,713.00
|
4.73
|
|
54
|
300014
|
亿纬锂能
|
785,006.00
|
4.66
|
|
55
|
002384
|
东山精密
|
782,908.86
|
4.64
|
|
56
|
000963
|
华东医药
|
773,854.80
|
4.59
|
|
57
|
002555
|
三七互娱
|
768,218.00
|
4.56
|
|
58
|
002179
|
中航光电
|
751,287.00
|
4.46
|
|
59
|
002376
|
新北洋
|
722,740.00
|
4.29
|
|
60
|
002371
|
北方华创
|
710,668.00
|
4.21
|
|
61
|
002602
|
世纪华通
|
673,387.00
|
3.99
|
|
62
|
300073
|
当升科技
|
668,989.00
|
3.97
|
|
63
|
002912
|
中新赛克
|
659,266.00
|
3.91
|
|
64
|
002195
|
二三四五
|
620,890.50
|
3.68
|
|
65
|
002745
|
木林森
|
557,216.00
|
3.30
|
|
66
|
688196
|
卓越新能
|
556,550.00
|
3.30
|
|
67
|
300595
|
欧普康视
|
554,573.00
|
3.29
|
|
68
|
300203
|
聚光科技
|
553,489.94
|
3.28
|
|
69
|
688116
|
天奈科技
|
500,613.61
|
2.97
|
|
70
|
002373
|
千方科技
|
494,497.00
|
2.93
|
|
71
|
600104
|
上汽集团
|
493,300.00
|
2.93
|
|
72
|
601077
|
渝农商行
|
473,730.84
|
2.81
|
|
73
|
688123
|
聚辰股份
|
455,840.00
|
2.70
|
|
74
|
300699
|
光威复材
|
442,481.00
|
2.62
|
|
75
|
603568
|
伟明环保
|
439,195.28
|
2.60
|
|
76
|
002038
|
双鹭药业
|
401,445.00
|
2.38
|
|
77
|
300170
|
汉得信息
|
401,160.00
|
2.38
|
|
78
|
300357
|
我武生物
|
389,110.93
|
2.31
|
|
79
|
002008
|
大族激光
|
381,788.00
|
2.26
|
|
80
|
688030
|
山石网科
|
375,204.49
|
2.23
|
|
81
|
002044
|
美年健康
|
362,245.00
|
2.15
|
|
82
|
300166
|
东方国信
|
355,568.20
|
2.11
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
56,641.79
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
185,448.26
|
|
应收利息
|
761.78
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
62,302,859.14
|
|
1.利息收入
|
19,880.37
|
|
其中:存款利息收入
|
19,869.63
|
|
债券利息收入
|
10.74
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
28,530,715.23
|
|
其中:股票投资收益
|
27,859,631.65
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
117.14
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
670,966.44
|
|
3.公允价值变动收益
|
32,822,432.42
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
929,831.12
|
|
二、费用
|
1,618,028.62
|
|
1.管理人报酬
|
672,426.78
|
|
2.托管费
|
134,485.34
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
444,717.37
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
366,399.10
|
|
三、利润总额
|
60,684,830.52
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
60,684,830.52
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
40,870.34
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
40,870.34
|
0.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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-
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机构名称
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服务电话
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西南证券股份有限公司
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400-809-6096
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招商证券股份有限公司
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95565
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国信证券股份有限公司
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95536
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浙商证券股份有限公司
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95345
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财通证券股份有限公司
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95336
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|
长城证券股份有限公司
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95514
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东吴证券股份有限公司
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95330
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海通证券股份有限公司
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95553、400-888-8001
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中国银河证券股份有限公司
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4008-888-888或95551
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天风证券股份有限公司
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400-800-5000
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|
信达证券股份有限公司
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95321
|
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东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
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|
中泰证券股份有限公司
|
95538
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|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
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|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
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|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
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|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
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安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575或致电各地营业网点
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中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
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国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
400-800-0562
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|
华泰证券股份有限公司
|
95597
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国泰君安证券股份有限公司
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95521
|
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中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
恒泰证券股份有限公司
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956088
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|
华安证券股份有限公司
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95318
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兴业证券股份有限公司
|
95562
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东海证券股份有限公司
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95531、400-888-8588
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国联证券股份有限公司
|
95570
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德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
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中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
2020-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2020-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2020-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2020-11-25过去一年收益率
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2020-11-25过去一年收益率
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2020-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
