每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏医药ETF (基金代码:510660)

  • 2.0391

    2024-04-19 最新净值

  • 累计净值: 2.0391 (2024-04-19)
    日涨跌幅: -0.93%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: -14.38%
    过去一年收益: -25.04%
    成立以来收益: 103.93%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏医药ETF资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 70,656,528.07 98.12
其中:股票 70,656,528.07 98.12
2 银行存款和结算备付金合计 1,351,727.17 1.88
3 其他各项资产 2,341.28 0.00
4 合计 72,010,596.52 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。