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2025-07-09
2.3289
2.3289
2025-07-08
2.3097
2.3097
2025-07-07
2.3029
2.3029
2025-07-04
2.3251
2.3251
2025-07-03
2.3105
2.3105
2025-07-02
2.2843
2.2843
2025-07-01
2.3041
2.3041
2025-06-30
2.2756
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2025-06-27
2.2528
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2.2570
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2025-06-23
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2.2471
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2025-06-17
2.2587
2.2587
2025-06-16
2.3033
2.3033
2025-06-13
2.3164
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截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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