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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-11-14
2.5719
2.5719
2025-11-13
2.5877
2.5877
2025-11-12
2.5463
2.5463
2025-11-11
2.5278
2.5278
2025-11-10
2.5408
2.5408
2025-11-07
2.5200
2.5200
2025-11-06
2.5338
2.5338
2025-11-05
2.5244
2.5244
2025-11-04
2.5218
2.5218
2025-11-03
2.5724
2.5724
2025-10-31
2.5936
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2025-10-30
2.5384
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2025-10-29
2.6157
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2025-10-28
2.6050
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2025-10-27
2.6446
2.6446
2025-10-24
2.6172
2.6172
2025-10-23
2.6023
2.6023
2025-10-22
2.6082
2.6082
2025-10-21
2.6285
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截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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