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华夏医药ETF (基金代码:510660)

  • 1.5906

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 1.5906(2019-06-19)
    日涨跌幅: 1.53%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: 10.33%
    过去一年收益: -21.96%
    成立以来收益: 59.08%
  • 基金经理: 张弘弢
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 10.33
过去一周 2.20
过去一月 -4.31
过去一季 -10.99
过去半年 7.63
过去一年 -21.96
过去三年 18.42
过去五年 59.91
成立以来 59.08
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张弘弢起始日:2013-03-28

北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至今)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月起担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金,华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金),华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。

2013-03-28起,任期回报 59.06%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.00
债券 0.02
现金 1.97
其他 0.01
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 77,674,816.69 81.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 11,168,900.00 11.71
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 1,754,434.00 1.84
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 3,070,086.00 3.22
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 93,668,236.69 98.21
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600276 恒瑞医药 16.91
600436 片仔癀 6.32
600196 复星医药 5.48
600518 康美药业 5.38
600867 通化东宝 4.49
601607 上海医药 4.33
600201 生物股份 3.97
600332 白云山 3.96
600535 天士力 3.68
600572 康恩贝 2.98
持债明细
华夏医药ETF 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113531
百姓转债
230
23,000.00
0.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏医药ETF 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
20,975,816.46
本期已实现收益
-3,026,225.17
加权平均基金份额本期利润
0.3902
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
95,378,091.05
期末基金份额净值
1.8209
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603858
步长制药
2,067,875.40
2.28
2
600518
康美药业
1,683,288.00
1.86
3
603259
药明康德
1,459,125.60
1.61
4
603939
益丰药房
1,222,386.00
1.35
5
600332
白云山
997,453.00
1.10
6
600276
恒瑞医药
952,878.94
1.05
7
600196
复星医药
836,096.14
0.92
8
600227
圣济堂
807,412.38
0.89
9
600566
济川药业
689,951.00
0.76
10
600867
通化东宝
677,631.00
0.75
11
600090
同济堂
638,695.00
0.71
12
600436
片仔癀
571,311.20
0.63
13
603882
金域医学
560,459.00
0.62
14
603367
辰欣药业
525,905.00
0.58
15
600572
康恩贝
519,803.00
0.57
16
601607
上海医药
497,626.00
0.55
17
600299
安迪苏
494,306.91
0.55
18
600161
天坛生物
490,500.00
0.54
19
600521
华海药业
489,554.00
0.54
20
600535
天士力
415,579.80
0.46
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600276
恒瑞医药
5,214,653.95
5.76
2
600645
中源协和
831,082.41
0.92
3
600557
康缘药业
745,155.10
0.82
4
600195
中牧股份
672,668.26
0.74
5
600587
新华医疗
665,321.66
0.73
6
600993
马应龙
664,455.30
0.73
7
600422
昆药集团
599,891.68
0.66
8
600329
中新药业
580,650.44
0.64
9
600594
益佰制药
579,238.64
0.64
10
603259
药明康德
579,023.28
0.64
11
600129
太极集团
572,730.00
0.63
12
603368
柳药股份
553,964.81
0.61
13
600750
江中药业
543,544.40
0.60
14
600812
华北制药
536,238.00
0.59
15
600211
西藏药业
495,536.00
0.55
16
600227
圣济堂
454,898.00
0.50
17
603387
基蛋生物
428,441.20
0.47
18
603367
辰欣药业
355,971.00
0.39
19
603108
润达医疗
335,381.00
0.37
20
600901
江苏租赁
267,981.90
0.30
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏医药ETF 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,582.38
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
436.17
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏医药ETF利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-19,500,109.49
 1.利息收入
14,758.34
 其中:存款利息收入
14,758.34
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
6,433,056.56
 其中:股票投资收益
5,548,098.01
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
884,958.55
 3.公允价值变动收益
-25,795,900.92
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-152,023.47
 二、费用
789,996.87
 1.管理人报酬
446,161.46
 2.托管费
89,232.23
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
32,305.17
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
222,298.01
 三、利润总额
-20,290,106.36
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-20,290,106.36
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏医药ETF券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
23,000.00
0.02
8
其他
-
-
9
合计
23,000.00
0.02
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏医药ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,792
17,865.23
7,959,397.00
15.96
41,920,322.00
84.04
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:510660

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:510661

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
安信证券股份有限公司
95517
东北证券股份有限公司
95360
中信证券股份有限公司
95548
中信建投证券股份有限公司
95587
长城证券股份有限公司
400-666-6888、0755-33680000
东兴证券股份有限公司
95309
华宝证券有限责任公司
400-820-9898
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
渤海证券股份有限公司
400-651-5988
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
国都证券股份有限公司
400-818-8118
信达证券股份有限公司
95321
华泰证券股份有限公司
95597
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
广发证券股份有限公司
95575或致电各地营业网点
中泰证券股份有限公司
95538
西南证券股份有限公司
400-809-6096
第一创业证券股份有限公司
95358
国泰君安证券股份有限公司
95521
兴业证券股份有限公司
95562
平安证券股份有限公司
95511-8
国联证券股份有限公司
95570
招商证券股份有限公司
95565
上海证券有限责任公司
400-891-8918
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
国信证券股份有限公司
95536
万联证券股份有限公司
95322
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中国中投证券有限责任公司
400-600-8008、95532
备注:数据来源于年报/半年报。

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