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华夏金融ETF (基金代码:510650)

  • 2.0294

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 2.0294 (2024-03-28)
    日涨跌幅: -0.86%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: 5.28%
    过去一年收益: 4.88%
    成立以来收益: 102.94%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏金融ETF 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 12,688,162.67
 1.利息收入 8,750.26
 其中:存款利息收入 8,726.30
 债券利息收入 23.96
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 -
 其他利息收入 -
 2.投资收益 8,450,250.31
 其中:股票投资收益 6,927,333.19
 基金投资收益 -
 债券投资收益 20,104.74
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 181,920.00
 股利收益 1,320,892.38
 3.公允价值变动收益 4,225,648.15
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 3,513.95
 二、费用 537,630.51
 1.管理人报酬 251,884.14
 2.托管费 50,376.78
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 13,854.59
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 221,515.00
 三、利润总额 12,150,532.16
 减:所得税费用 -
 四、净利润 12,150,532.16

备注:数据来源于2017年第4季度报告。