华夏金融ETF 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 12,688,162.67 |
1.利息收入 | 8,750.26 |
其中:存款利息收入 | 8,726.30 |
债券利息收入 | 23.96 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | - |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 8,450,250.31 |
其中:股票投资收益 | 6,927,333.19 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 20,104.74 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | 181,920.00 |
股利收益 | 1,320,892.38 |
3.公允价值变动收益 | 4,225,648.15 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 3,513.95 |
二、费用 | 537,630.51 |
1.管理人报酬 | 251,884.14 |
2.托管费 | 50,376.78 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 13,854.59 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 221,515.00 |
三、利润总额 | 12,150,532.16 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 12,150,532.16 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。