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华夏金融ETF (基金代码:510650)

  • 1.9321

    2019-08-20 最新净值

  • 累计净值: 1.9321(2019-08-20)
    日涨跌幅: -0.39%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: 25.67%
    过去一年收益: 23.06%
    成立以来收益: 93.21%
  • 基金经理: 李俊  徐猛
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-08-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 25.67
过去一周 2.10
过去一月 -2.08
过去一季 6.91
过去半年 11.44
过去一年 23.06
过去三年 30.03
过去五年 101.55
成立以来 93.21
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2017-12-11

北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月起担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2017-12-11起,任期回报 3.43%。

徐猛起始日:2013-04-08

清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等,任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年12月起任恒生交易型开放式指数证券投资基金、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月至2016年3月担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月起担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2017年12月起担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年9月起任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。2019年6月起任华夏战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

2013-04-08起,任期回报 94.87%。

任职时间 基金经理
2013-03-28~2017-02-10 王路
资产配置
截止日期:2019-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 96.61
债券
现金 3.14
其他 0.25
行业配置
截止日期:2019-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 23,621.70 0.07
C 制造业股票市值 18,867.11 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 16,899.12 0.05
J 金融业股票市值 32,782,872.84 90.67
K 房地产业股票市值 2,196,581.36 6.08
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 35,038,842.13 96.92
前十股票
截止日期:2019-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601318 中国平安 15.42
600036 招商银行 10.90
601166 兴业银行 7.83
600030 中信证券 5.51
601328 交通银行 4.95
600016 民生银行 4.64
601288 农业银行 4.06
600000 浦发银行 4.02
601398 工商银行 3.73
600837 海通证券 3.39
持债明细
华夏金融ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏金融ETF 2019 主要财务指标 报告日期:2019-06-30
项目
数值
基金本期利润
1,192,594.59
本期已实现收益
1,411,032.00
加权平均基金份额本期利润
0.0621
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
36,156,366.10
期末基金份额净值
1.9594
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
951,018.00
2.17
2
600030
中信证券
865,970.00
1.97
3
600036
招商银行
738,806.00
1.68
4
601229
上海银行
736,770.00
1.68
5
601939
建设银行
658,965.00
1.50
6
601288
农业银行
613,317.00
1.40
7
601328
交通银行
509,235.00
1.16
8
601398
工商银行
461,728.00
1.05
9
601166
兴业银行
423,334.00
0.96
10
601601
中国太保
381,351.00
0.87
11
600000
浦发银行
381,133.69
0.87
12
600016
民生银行
366,379.00
0.83
13
600340
华夏幸福
294,255.00
0.67
14
601169
北京银行
276,419.00
0.63
15
601211
国泰君安
228,062.00
0.52
16
601155
新城控股
224,732.00
0.51
17
600048
保利地产
209,444.00
0.48
18
600837
海通证券
188,639.00
0.43
19
601818
光大银行
180,520.00
0.41
20
601988
中国银行
178,269.00
0.41
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600016
民生银行
486,957.00
1.11
2
601318
中国平安
478,224.00
1.09
3
600036
招商银行
355,409.00
0.81
4
601601
中国太保
277,124.00
0.63
5
600000
浦发银行
226,250.70
0.52
6
601288
农业银行
217,302.00
0.49
7
601169
北京银行
212,355.00
0.48
8
601166
兴业银行
209,438.00
0.48
9
600048
保利地产
160,213.00
0.36
10
601328
交通银行
157,303.00
0.36
11
601881
中国银河
157,156.49
0.36
12
600340
华夏幸福
144,332.00
0.33
13
600030
中信证券
134,521.00
0.31
14
601818
光大银行
131,761.00
0.30
15
601336
新华保险
128,784.00
0.29
16
601398
工商银行
127,214.00
0.29
17
600015
华夏银行
107,441.00
0.24
18
601628
中国人寿
101,794.00
0.23
19
601998
中信银行
101,261.00
0.23
20
601878
浙商证券
100,176.00
0.23
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏金融ETF 2019 资产负债 报告日期:2019-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
87,680.87
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
365.13
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
利润表
华夏金融ETF利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-6,525,037.40
 1.利息收入
11,469.85
 其中:存款利息收入
11,469.85
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
796,993.91
 其中:股票投资收益
79,944.60
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-226,667.18
 股利收益
943,716.49
 3.公允价值变动收益
-7,309,295.87
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-24,205.29
 二、费用
458,061.14
 1.管理人报酬
189,050.97
 2.托管费
37,810.16
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
9,627.82
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
221,477.47
 三、利润总额
-6,983,098.54
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-6,983,098.54
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏金融ETF券种组合 报告日期:2019-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
持有人统计
华夏金融ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
883
22,596.23
681,466.00
3.42
19,271,006.00
96.58
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:510650

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:510651

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
国信证券股份有限公司
95536
上海证券有限责任公司
400-891-8918
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
华宝证券有限责任公司
400-820-9898
第一创业证券股份有限公司
95358
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
渤海证券股份有限公司
400-651-5988
西南证券股份有限公司
400-809-6096
长城证券股份有限公司
400-666-6888、0755-33680000
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
中国中投证券有限责任公司
400-600-8008、95532
信达证券股份有限公司
95321
国泰君安证券股份有限公司
95521
国联证券股份有限公司
95570
东吴证券股份有限公司
95330
中信证券股份有限公司
95548
国都证券股份有限公司
400-818-8118
东兴证券股份有限公司
95309
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
招商证券股份有限公司
95565
华泰证券股份有限公司
95597
平安证券股份有限公司
95511-8
东北证券股份有限公司
95360
中泰证券股份有限公司
95538
广发证券股份有限公司
95575或致电各地营业网点
安信证券股份有限公司
95517
中信建投证券股份有限公司
95587
中信证券(山东)有限责任公司
95548
万联证券股份有限公司
95322
备注:数据来源于年报/半年报。

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