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 指数型 华夏金融ETF(510650)

最新净值 2018-11-13

1.6676

  • 涨跌幅0.62%
  • 过去一年净值增长率 -9.69%
  • 最低申购费率 --
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收益表

风险等级

适合人群:积极型

适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 -9.62
过去一月 2.75
过去一年 -9.69
过去三年 7.53
过去五年 78.02
成立以来 65.74

华夏金融ETF历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 -9.62
过去一周 -3.09
过去一月 2.75
过去一季 2.85
过去半年 -4.99
过去一年 -9.69
过去三年 7.53
过去五年 78.02
成立以来 65.74

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     李俊, 北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月起担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-12-11起,任期回报 -11.27%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-11-12

     徐猛, 清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月,曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等,任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年12月起任恒生交易型开放式指数证券投资基金、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月至2016年3月担任上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年12月起担任华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。2017年12月起担任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年7月起任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年9月起任华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理。详细 >>

任期回报

2013-04-08起,任期回报 67.16%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-11-12

华夏金融ETF资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 96.04%
债券
现金 3.04%
其他 0.92%
前10大股持仓占比: 64.76%

华夏金融ETF前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601318 中国平安 78,410 5,371,085.00 16.11
600036 招商银行 113,881 3,495,007.89 10.48
601166 兴业银行 132,933 2,120,281.35 6.36
600016 民生银行 301,782 1,913,297.88 5.74
601328 交通银行 296,358 1,730,730.72 5.19
601288 农业银行 419,251 1,630,886.39 4.89
600000 浦发银行 128,606 1,365,795.72 4.10
600030 中信证券 80,900 1,350,221.00 4.05
601398 工商银行 232,567 1,341,911.59 4.03
601601 中国太保 35,735 1,268,949.85 3.81
总计 21,588,167.39 64.76

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 -
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 -
J J 金融业股票市值 92.01
K K 房地产业股票市值 4.50
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 -
总计 96.51
基金申购费率
前端 条件 费率

0.00%
基金赎回费率
基金赎回费率 条件 费率

0.00%

最小申购、赎回单位为50万份,投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣金。

基金运作费
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%