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 封闭式 华夏材料ETF(510620)

最新净值 2016-03-28

0.9921

  • 涨跌幅-0.75%
  • 过去一年净值增长率 -29.69%
  • 最低申购费率 --
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收益表

风险等级

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 -15.63
过去一月 5.36
过去一年 -29.69
过去三年 -0.79
过去五年 --
成立以来 -0.79

华夏材料ETF历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 -15.63
过去一周 -3.77
过去一月 5.36
过去一季 -15.45
过去半年 -5.94
过去一年 -29.69
过去三年 -0.79
过去五年 --
成立以来 -0.79

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

华夏材料ETF资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他 100.0%
前10大股持仓占比:

华夏材料ETF前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
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总计 0  

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 -
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 -
J J 金融业股票市值 -
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 -
- 保健 -
- 必需消费品 -
- 材料 -
- 房地产 -
- 非必需消费品 -
- 工业 -
- 公用事业 -
- 金融 -
- 能源 -
- 通信服务 -
总计 -
基金申购费率
前端 条件 费率

0.00%
基金赎回费率
基金赎回费率 条件 费率

0.00%

最小申购、赎回单位为50万份,投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣金。

基金运作费
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%